DWS Qi NonEuroQualitatsanlei

SOPNEQR:GR
49.50
EUR
0.02
0.04%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
47.87 - 49.56
1年トータルリターン
1.73%
年初来リターン
1.41%
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前日終値
49.52
52週レンジ
47.87 - 49.56
1年トータルリターン
1.78%
年初来リターン
1.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
49.5
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2019)
46.789
設定日
03/19/2012
直近配当額 ( 03/16/2018)
0.46
直近配当利回り(税込)
0.93%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
79.38 千 2.87 百万 6.15
65.00 千 2.34 百万 5.02
15.80 千 2.34 百万 5.01
2.50 千 2.25 百万 4.81
20.00 千 2.07 百万 4.44
2.75 千 1.98 百万 4.25
3.00 千 1.94 百万 4.15
12.60 千 1.89 百万 4.05
2.00 千 1.75 百万 3.75
2.60 千 1.71 百万 3.67
企業概要
DWS Qi NonEuroQualitatsanleihen is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve positive yield and growth. The Fund invests at least 51% of its asset in fixed income securities and money market instruments in non-EURO currencies. The Fund can also invest in target funds, but not in equity.
住所
Deutsche Asset & Wealth Management
Investment GmbH
60612 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69-910-12371
Fax: +49 (0) 69-910-19090
電話番号
-