Santander FIC FI PB PB Sophi

SOPHIAR:BZ
10.64
BRL
0.02
0.16%
更新日時 13:59 JST 2017/06/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10.00 - 10.77
年初来リターン
5.02%
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前日終値
10.66
52週レンジ
10.00 - 10.77
年初来リターン
5.02%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/20/2017)
10.64195
資産総額 (百万 BRL) ( 06/20/2017)
10.642
設定日
12/01/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO ALVES DE CASTRO
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
79.41 千 2.59 百万 24.41
56.57 千 1.08 百万 10.21
806.08 千 962.90 千 9.08
380.07 千 782.24 千 7.38
397.47 千 695.38 千 6.56
318.44 千 692.58 千 6.53
557.68 千 688.19 千 6.49
2.53 千 653.48 千 6.16
273.06 千 536.47 千 5.06
3.03 千 517.66 千 4.88
企業概要
Santander FIC FI PB PB Sophiart Multimercado Credito Privado is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund will invest 95% of its assets other funds.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-