Santander FIC PB Somar FIM C

SOPHIAR:BZ
10.84
BRL
0.02
0.16%
更新日時 13:59 JST 2017/07/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10.00 - 10.83
年初来リターン
7.02%
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前日終値
10.83
52週レンジ
10.00 - 10.83
年初来リターン
7.02%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/19/2017)
10.84492
資産総額 (百万 BRL) ( 07/19/2017)
10.845
設定日
12/01/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO ALVES DE CASTRO
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
68.96 千 2.27 百万 21.17
74.29 千 1.43 百万 13.34
806.08 千 975.79 千 9.11
420.47 千 747.26 千 6.98
318.44 千 707.20 千 6.61
557.68 千 690.92 千 6.45
33.13 千 606.78 千 5.67
273.06 千 541.23 千 5.06
2.53 千 537.58 千 5.02
380.07 千 535.96 千 5.01
企業概要
Santander FIC FI PB PB Sophiart Multimercado Credito Privado is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund will invest 95% of its assets other funds.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-