Santander FIC FI PB PB Sophi

SOPHIAR:BZ
10.23
BRL
0.01
0.05%
更新日時 14:59 JST 2017/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.00 - 10.23
年初来リターン
0.92%
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前日終値
10.22
52週レンジ
10.00 - 10.23
年初来リターン
0.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/18/2017)
10.22652
資産総額 (百万 BRL) ( 01/18/2017)
10.227
設定日
12/01/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
234.35 千 7.28 百万 71.85
580.75 千 651.66 千 6.43
270.09 千 314.59 千 3.10
150.15 千 308.15 千 3.04
148.18 千 306.52 千 3.02
1.18 千 305.51 千 3.01
16.97 千 305.21 千 3.01
165.54 千 304.97 千 3.01
11.10 千 202.62 千 2.00
673.00 155.78 千 1.54
企業概要
Santander FIC FI PB PB Sophiart Multimercado Credito Privado is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund will invest 95% of its assets other funds.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
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Webサイト
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