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Somma Master Polaris FIM

SOMMMST:BZ
1.03
BRL
0.00
0.21%
更新日時 2020/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.98 - 1.14
1年トータルリターン
-8.11%
年初来リターン
-9.82%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.03
52週レンジ
0.98 - 1.14
1年トータルリターン
-7.25%
年初来リターン
-9.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/25/2020)
1.027216
資産総額 (百万 BRL) ( 09/25/2020)
23.363
設定日
10/23/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
398.00 4.22 百万 16.98
322.00 1.30 百万 5.22
20.30 千 1.08 百万 4.32
20.10 千 852.44 千 3.43
301.00 808.48 千 3.25
23.70 千 730.91 千 2.94
112.10 千 691.66 千 2.78
28.40 千 654.34 千 2.63
25.80 千 566.83 千 2.28
16.50 千 381.65 千 1.53
企業概要
Somma Master Polaris FIM is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Somma Investimentos S/S
Av Prof Othon Gama D'Eca, 900
88015-240, Florianopolis - SC
Brazil
電話番号
+55-48-3223-1121