Somerston Multi Asset Fund I

SOMAGB1:JY
100.18
GBP
更新日時 2018/08/31
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.21 - 106.57
1年トータルリターン
-1.23%
年初来リターン
-1.16%
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52週レンジ
99.21 - 106.57
1年トータルリターン
-1.23%
年初来リターン
-1.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/31/2018)
100.1814
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2018)
35.012
設定日
03/31/2017
直近配当額 ( 03/29/2018)
0.767972379472
直近配当利回り(税込)
1.53%
ファンドマネージャ
NICK M WAKEFIELD / ALAN LE MAISTRE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.76%
経費率
1.50%
企業概要
Somerston Multi Asset Fund IC is an open-end fund incorporated in Jersey. The investment objective is to grow capital and generate attractive risk-adjusted total returns over the medium term (5-7 years) by taking advantage of global investment opportunities via a multi-asset approach.
住所
Somerston Asset Management Ltd
47 Esplanade
St Helier
Jersey
JE1 0BD
電話番号
T: 01534 822395
Webサイト
-