Somerston Multi Asset Fund I

SOMAEU1:JY
98.72
EUR
更新日時 2018/05/31
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.25 - 105.94
1年トータルリターン
-1.68%
年初来リターン
-1.91%
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52週レンジ
98.25 - 105.94
1年トータルリターン
-2.83%
年初来リターン
-1.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/31/2018)
98.7207
資産総額 (百万 USD) ( 05/31/2018)
39.954
設定日
03/31/2017
直近配当額 ( 03/29/2018)
0.76278371
直近配当利回り(税込)
1.55%
ファンドマネージャ
NICK M WAKEFIELD / ALAN LE MAISTRE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.76%
経費率
1.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.00 7.92 百万 19.73
35.00 5.89 百万 14.68
22.00 4.22 百万 10.52
35.00 4.19 百万 10.44
24.00 3.18 百万 7.92
22.00 千 3.00 百万 7.48
13.60 千 2.42 百万 6.04
41.00 2.36 百万 5.89
21.30 千 2.14 百万 5.33
10.07 千 2.12 百万 5.28
企業概要
Somerston Multi Asset Fund IC is an open-end fund incorporated in Jersey. The investment objective is to grow capital and generate attractive risk-adjusted total returns over the medium term (5-7 years) by taking advantage of global investment opportunities via a multi-asset approach.
住所
Somerston Asset Management Ltd
47 Esplanade
St Helier
Jersey
JE1 0BD
電話番号
T: 01534 822395
Webサイト
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