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Solaris Core Australian Equi

SOL0001:AU
1.5709
AUD
0.0047
0.30%
更新日時 2019/10/15
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.3051 - 1.5945
1年トータルリターン
18.91%
年初来リターン
22.90%
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前日終値
1.5662
52週レンジ
1.3051 - 1.5945
1年トータルリターン
17.46%
年初来リターン
22.90%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 10/15/2019)
1.5709
資産総額 (百万 AUD) ( 03/29/2019)
773.931
設定日
12/21/2007
直近配当額 ( 06/28/2019)
0.05709181
直近配当利回り(税込)
7.29%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.88 百万 68.72 百万 8.51
2.06 百万 56.44 百万 6.99
250.65 千 51.19 百万 6.34
634.51 千 48.37 百万 5.99
1.80 百万 47.80 百万 5.92
265.78 千 31.98 百万 3.96
7.64 百万 27.29 百万 3.38
895.64 千 26.08 百万 3.23
240.94 千 23.34 百万 2.89
656.01 千 22.85 百万 2.83
企業概要
Solaris Core Australian Equity Fund is a unit trust incorporated in Australia. The Fund can invest in listed Australian securities, as well as in securities expected to be listed on an Australian exchange. In addition, the Fund will seek to remain fully invested with an allowable maximum cash exposure of 5% of total assets at any one time.
住所
Solaris Investment Management Ltd
GPO Box 922
Brisbane QLD 4001
Australia
電話番号
Tel: 1300-010-311