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Globalance Sokrates Fund

SOKRATI:LX
114.54
CHF
0.03
0.03%
更新日時 2019/10/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
105.30 - 115.30
1年トータルリターン
4.20%
年初来リターン
8.23%
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前日終値
114.51
52週レンジ
105.30 - 115.30
1年トータルリターン
5.06%
年初来リターン
8.23%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/16/2019)
114.54
資産総額 (百万 CHF) ( 10/16/2019)
67.020
設定日
05/12/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Christoph Blaettler
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
113.68 千 4.74 百万 7.56
2.26 千 3.15 百万 5.02
58.26 千 2.84 百万 4.53
2.49 千 2.50 百万 3.98
19.34 千 2.09 百万 3.33
463.84 千 1.67 百万 2.66
1.60 千 1.67 百万 2.66
7.52 千 1.61 百万 2.57
154.53 千 1.55 百万 2.47
1.27 千 1.42 百万 2.26
企業概要
Globalance Sokrates Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests worldwide and indirectly in companies with consistent steady returns that have a ecological and social focus. The Fund can invest up to 70% of its assets in emerging market countries and up to 20% in one single target fund.
住所
Credit Suisse Fund Services Lux SA
5, rue Jean Monnet
L-2180 Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-436-1611 Tel