Skip to content

Globalance Sokrates Fund

SOKRATB:LX
106.75
CHF
0.17
0.16%
更新日時 2019/10/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
98.96 - 107.80
1年トータルリターン
3.49%
年初来リターン
7.35%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
106.92
52週レンジ
98.96 - 107.80
1年トータルリターン
3.18%
年初来リターン
7.35%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
106.75
資産総額 (百万 CHF) ( 10/17/2019)
66.803
設定日
04/01/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Christoph Blaettler
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
113.68 千 4.74 百万 7.56
2.26 千 3.15 百万 5.02
58.26 千 2.84 百万 4.53
2.49 千 2.50 百万 3.98
19.34 千 2.09 百万 3.33
463.84 千 1.67 百万 2.66
1.60 千 1.67 百万 2.66
7.52 千 1.61 百万 2.57
154.53 千 1.55 百万 2.47
1.27 千 1.42 百万 2.26
企業概要
Globalance Sokrates Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests worldwide and indirectly in companies with consistent steady returns that have a ecological and social focus. The Fund can invest up to 70% of its assets in emerging market countries and up to 20% in one single target fund.
住所
Credit Suisse Fund Services Lux SA
5, rue Jean Monnet
L-2180 Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-436-1611 Tel