Globalance Sokrates Fund

SOKRAEE:LX
102.05
EUR
0.04
0.04%
更新日時 14:59 JST 2017/02/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
99.59 - 102.05
年初来リターン
1.51%
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前日終値
102.01
52週レンジ
99.59 - 102.05
年初来リターン
1.51%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/16/2017)
102.05
資産総額 (百万 CHF) ( 02/16/2017)
40.301
設定日
11/21/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SEBASTIAN R EPP
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.50 千 2.13 百万 5.51
53.70 千 1.89 百万 4.89
1.46 千 1.87 百万 4.83
11.10 千 1.15 百万 2.98
10.63 千 1.14 百万 2.95
115.89 千 1.14 百万 2.94
6.22 千 1.13 百万 2.92
9.80 千 1.12 百万 2.89
588.00 千 1.05 百万 2.70
10.14 千 1.01 百万 2.62
企業概要
Globalance Sokrates Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests worldwide and indirectly in companies with consistent steady returns that have a ecological and social focus. The Fund can invest up to 70% of its assets in emerging market countries and up to 20% in one single target fund.
住所
Credit Suisse Fund Services Lux SA
5, rue Jean Monnet
L-2180 Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-436-1611 Tel