Globalance Sokrates Fund

SOKRAEE:LX
100.67
EUR
0.06
0.06%
更新日時 14:59 JST 2017/01/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
99.59 - 101.07
年初来リターン
0.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
100.61
52週レンジ
99.59 - 101.07
年初来リターン
0.14%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/20/2017)
100.67
資産総額 (百万 CHF) ( 01/20/2017)
39.731
設定日
11/21/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SEBASTIAN R EPP
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.35 千 2.44 百万 6.42
55.50 千 2.12 百万 5.57
1.34 千 1.72 百万 4.53
15.60 千 1.68 百万 4.42
588.00 千 1.05 百万 2.76
5.60 千 1.02 百万 2.68
10.14 千 1.01 百万 2.65
3.55 千 852.00 千 2.24
740.00 762.27 千 2.01
740.00 759.98 千 2.00
企業概要
Globalance Sokrates Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests worldwide and indirectly in companies with consistent steady returns that have a ecological and social focus. The Fund can invest up to 70% of its assets in emerging market countries and up to 20% in one single target fund.
住所
Credit Suisse Fund Services Lux SA
5, rue Jean Monnet
L-2180 Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-436-1611 Tel