Globalance Sokrates Fund

SOKRAEE:LX
102.70
EUR
0.14
0.14%
更新日時 13:59 JST 2017/03/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
99.59 - 103.02
年初来リターン
2.16%
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前日終値
102.56
52週レンジ
99.59 - 103.02
年初来リターン
2.16%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/23/2017)
102.7
資産総額 (百万 CHF) ( 03/23/2017)
45.124
設定日
11/21/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SEBASTIAN R EPP
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.50 千 2.13 百万 5.38
1.55 千 1.98 百万 5.01
55.80 千 1.95 百万 4.92
11.48 千 1.20 百万 3.03
6.50 千 1.19 百万 3.00
115.89 千 1.14 百万 2.88
10.63 千 1.11 百万 2.80
9.80 千 1.10 百万 2.79
588.00 千 1.06 百万 2.68
10.14 千 1.02 百万 2.58
企業概要
Globalance Sokrates Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests worldwide and indirectly in companies with consistent steady returns that have a ecological and social focus. The Fund can invest up to 70% of its assets in emerging market countries and up to 20% in one single target fund.
住所
Credit Suisse Fund Services Lux SA
5, rue Jean Monnet
L-2180 Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-436-1611 Tel