Globalance Sokrates Fund

SOKRAEE:LX
100.24
EUR
0.33
0.33%
更新日時 14:59 JST 2016/12/08
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
99.59 - 100.24
前日終値
99.91
52週レンジ
99.59 - 100.24
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
100.24
資産総額 (百万 CHF) ( 12/08/2016)
38.354
設定日
11/21/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SEBASTIAN R EPP
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.35 千 2.49 百万 7.79
55.50 千 2.13 百万 6.64
1.34 千 1.71 百万 5.34
15.60 千 1.64 百万 5.11
588.00 千 1.10 百万 3.44
5.60 千 1.06 百万 3.31
10.14 千 1.01 百万 3.16
3.55 千 852.00 千 2.66
740.00 745.90 千 2.33
740.00 740.02 千 2.31
企業概要
Globalance Sokrates Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests worldwide and indirectly in companies with consistent steady returns that have a ecological and social focus. The Fund can invest up to 70% of its assets in emerging market countries and up to 20% in one single target fund.
住所
Credit Suisse Fund Services Lux SA
5, rue Jean Monnet
L-2180 Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-436-1611 Tel