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Soinvest FI Renda Fixa Credi

SOINVST:BZ
19.42
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2019/10/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.29 - 19.42
1年トータルリターン
6.13%
年初来リターン
4.83%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
19.41
52週レンジ
18.29 - 19.42
1年トータルリターン
6.16%
年初来リターン
4.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/15/2019)
19.41596
資産総額 (百万 BRL) ( 10/15/2019)
349.930
設定日
10/01/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.72 千 69.15 百万 23.39
2.47 千 25.39 百万 8.59
1.01 千 10.41 百万 3.52
985.00 10.13 百万 3.43
14.00 144.07 千 0.05
企業概要
Soinvest FI RF CP Lp is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br