UBAM-米ドル社債

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Gettex
98.93
EUR
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更新日時 1:30 JST 2017/12/15
始値
98.93
安値 - 高値 レンジ(日)
98.93 - 98.93
前日終値
98.93
52週レンジ
97.64 - 110.44
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始値
98.93
安値 - 高値 レンジ(日)
98.93 - 98.93
出来高
0
前日終値
98.93
52週レンジ
97.64 - 110.44
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 12/13/2017)
1.040
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
CHRISTEL RENDU DE LINT / PHILIPPE GRAEUB
直近配当額 ( -)
3.2
直近配当利回り(税込)
2.74%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.32%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.90 千 15.01 百万 1.41
14.01 千 14.11 百万 1.32
12.60 千 12.59 百万 1.18
12.00 千 12.08 百万 1.13
9.00 千 9.94 百万 0.93
8.70 千 9.31 百万 0.87
8.40 千 8.42 百万 0.79
8.10 千 8.37 百万 0.78
8.00 千 8.04 百万 0.75
7.30 千 7.82 百万 0.73
企業概要
UBAM-米ドル社債(UBAM - Corporate US Dollar Bond)は、ルクセンブルグ籍のSICAV。主に米ドル建て社債に投資し、長期キャピタルゲインの獲得を目指す。資産の3分の2以上を、格付けがBBB-(スタンダード&プアーズ)またはBaa3(ムーディーズ)以上の債券に 投資する。
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com