UBAM-米ドル社債

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Gettex
99.08
EUR
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更新日時 17:50 JST 2017/10/19
始値
99.08
安値 - 高値 レンジ(日)
99.08 - 99.08
前日終値
99.08
52週レンジ
97.64 - 110.44
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始値
99.08
安値 - 高値 レンジ(日)
99.08 - 99.08
出来高
0
前日終値
99.08
52週レンジ
97.64 - 110.44
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 10/17/2017)
1.128
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
CHRISTEL RENDU DE LINT / PHILIPPE GRAEUB
直近配当額 ( -)
3.2
直近配当利回り(税込)
2.74%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.30%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.90 千 14.98 百万 1.27
14.01 千 14.21 百万 1.20
12.60 千 12.61 百万 1.07
12.00 千 12.04 百万 1.02
9.00 千 10.15 百万 0.86
9.40 千 10.04 百万 0.85
9.40 千 9.66 百万 0.82
8.65 千 9.55 百万 0.81
8.70 千 9.32 百万 0.79
8.40 千 8.48 百万 0.72
企業概要
UBAM-米ドル社債(UBAM - Corporate US Dollar Bond)は、ルクセンブルグ籍のSICAV。主に米ドル建て社債に投資し、長期キャピタルゲインの獲得を目指す。資産の3分の2以上を、格付けがBBB-(スタンダード&プアーズ)またはBaa3(ムーディーズ)以上の債券に 投資する。
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com