UBAM-米ドル社債

SOIH:GZ
Gettex
105.98
EUR
3.30
3.02%
更新日時 16:38 JST 2017/04/25
始値
105.98
安値 - 高値 レンジ(日)
105.98 - 105.98
前日終値
109.28
52週レンジ
105.98 - 110.44
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始値
105.98
安値 - 高値 レンジ(日)
105.98 - 105.98
出来高
0
前日終値
109.28
52週レンジ
105.98 - 110.44
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 04/24/2017)
1.201
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
CHRISTEL RENDU DE LINT / PHILIPPE GRAEUB
直近配当額 ( -)
3.2
直近配当利回り(税込)
2.77%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
UBAM-米ドル社債(UBAM - Corporate US Dollar Bond)は、ルクセンブルグ籍のSICAV。主に米ドル建て社債に投資し、長期キャピタルゲインの獲得を目指す。資産の3分の2以上を、格付けがBBB-(スタンダード&プアーズ)またはBaa3(ムーディーズ)以上の債券に 投資する。
住所
Union Bancaire Privee
96-98, rue du Rhone
CH-1204 Geneva
Switzerland
電話番号
41-58-819-2800 Tel
Webサイト
www.ubp.com