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UBAM-米ドル社債

SOIH:GR
Berlin
107.13
EUR
0.22
0.21%
更新日時 23:34 JST 2019/10/14
始値
106.72
安値 - 高値 レンジ(日)
106.72 - 107.73
前日終値
106.91
52週レンジ
95.38 - 108.30
1年トータルリターン
15.03%
年初来リターン
13.43%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
106.72
安値 - 高値 レンジ(日)
106.72 - 107.73
出来高
0
前日終値
106.91
52週レンジ
95.38 - 108.30
1年トータルリターン
15.13%
年初来リターン
13.43%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 10/11/2019)
653.145
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Christel Rendu De Lint / Philippe Graeub
直近配当額 ( -)
3.29
直近配当利回り(税込)
2.27%
経費率
0.92%
3ヶ月トータルリターン
3.68%
3年トータルリターン
1.17%
5年トータルリターン
4.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.50 千 13.00 百万 2.06
11.00 千 11.77 百万 1.86
7.40 千 7.45 百万 1.18
7.20 千 7.43 百万 1.18
6.50 千 6.75 百万 1.07
5.95 千 6.47 百万 1.02
6.10 千 6.37 百万 1.01
5.70 千 6.04 百万 0.96
5.50 千 6.02 百万 0.95
5.70 千 5.92 百万 0.94
企業概要
UBAM-米ドル社債(UBAM - Corporate US Dollar Bond)は、ルクセンブルグ籍のSICAV。主に米ドル建て社債に投資し、長期キャピタルゲインの獲得を目指す。資産の3分の2以上を、格付けがBBB-(スタンダード&プアーズ)またはBaa3(ムーディーズ)以上の債券に 投資する。
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com