UBAM-米ドル社債

SOIG:GZ
Gettex
162.68
EUR
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0.00%
更新日時 4:01 JST 2017/08/24
始値
162.68
安値 - 高値 レンジ(日)
162.68 - 162.68
前日終値
162.68
52週レンジ
162.68 - 178.82
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始値
162.68
安値 - 高値 レンジ(日)
162.68 - 162.68
出来高
0
前日終値
162.68
52週レンジ
162.68 - 178.82
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 08/22/2017)
1.178
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
CHRISTEL RENDU DE LINT / PHILIPPE GRAEUB
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.48%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.90 千 14.91 百万 1.29
14.01 千 14.16 百万 1.22
12.60 千 12.60 百万 1.09
12.00 千 12.01 百万 1.04
9.00 千 9.99 百万 0.86
9.40 千 9.95 百万 0.86
9.40 千 9.77 百万 0.84
8.65 千 9.47 百万 0.82
8.70 千 9.45 百万 0.82
8.10 千 8.46 百万 0.73
企業概要
UBAM-米ドル社債(UBAM - Corporate US Dollar Bond)は、ルクセンブルグ籍のSICAV。主に米ドル建て社債に投資し、長期キャピタルゲインの獲得を目指す。資産の3分の2以上を、格付けがBBB-(スタンダード&プアーズ)またはBaa3(ムーディーズ)以上の債券に 投資する。
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com