UBAM-米ドル社債

SOIG:GZ
Gettex
157.36
EUR
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0.00%
更新日時 4:01 JST 2018/05/23
始値
157.36
安値 - 高値 レンジ(日)
157.36 - 157.36
前日終値
157.36
52週レンジ
151.57 - 170.37
1年トータルリターン
-8.10%
年初来リターン
-2.09%
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始値
157.36
安値 - 高値 レンジ(日)
157.36 - 157.36
出来高
0
前日終値
157.36
52週レンジ
151.57 - 170.37
1年トータルリターン
-8.24%
年初来リターン
-2.09%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 05/18/2018)
802.957
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
CHRISTEL RENDU DE LINT / PHILIPPE GRAEUB
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.41%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.90 千 14.78 百万 1.53
12.60 千 12.59 百万 1.30
12.00 千 12.05 百万 1.25
9.00 千 9.67 百万 1.00
9.01 千 9.04 百万 0.94
8.70 千 8.95 百万 0.93
8.10 千 8.13 百万 0.84
8.10 千 8.09 百万 0.84
8.00 千 8.04 百万 0.83
7.90 千 7.71 百万 0.80
企業概要
UBAM-米ドル社債(UBAM - Corporate US Dollar Bond)は、ルクセンブルグ籍のSICAV。主に米ドル建て社債に投資し、長期キャピタルゲインの獲得を目指す。資産の3分の2以上を、格付けがBBB-(スタンダード&プアーズ)またはBaa3(ムーディーズ)以上の債券に 投資する。
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com