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UBAM-米ドル社債

SOIG:GR
Berlin
184.23
EUR
0.50
0.27%
更新日時 19:30 JST 2019/10/23
始値
183.42
安値 - 高値 レンジ(日)
183.39 - 184.99
前日終値
183.73
52週レンジ
162.73 - 187.85
1年トータルリターン
12.99%
年初来リターン
12.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
183.42
安値 - 高値 レンジ(日)
183.39 - 184.99
出来高
0
前日終値
183.73
52週レンジ
162.73 - 187.85
1年トータルリターン
12.55%
年初来リターン
12.23%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 10/21/2019)
654.214
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Christel Rendu De Lint / Philippe Graeub
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.92%
3ヶ月トータルリターン
2.24%
3年トータルリターン
1.85%
5年トータルリターン
5.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.50 千 13.00 百万 2.06
11.00 千 11.77 百万 1.86
7.40 千 7.45 百万 1.18
7.20 千 7.43 百万 1.18
6.50 千 6.75 百万 1.07
5.95 千 6.47 百万 1.02
6.10 千 6.37 百万 1.01
5.70 千 6.04 百万 0.96
5.50 千 6.02 百万 0.95
5.70 千 5.92 百万 0.94
企業概要
UBAM-米ドル社債(UBAM - Corporate US Dollar Bond)は、ルクセンブルグ籍のSICAV。主に米ドル建て社債に投資し、長期キャピタルゲインの獲得を目指す。資産の3分の2以上を、格付けがBBB-(スタンダード&プアーズ)またはBaa3(ムーディーズ)以上の債券に 投資する。
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com