UBAM-AJO米国株式バリュー

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890.90
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更新日時 4:58 JST 2017/07/22
始値
890.90
安値 - 高値 レンジ(日)
890.90 - 890.90
前日終値
890.90
52週レンジ
890.90 - 974.07
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始値
890.90
安値 - 高値 レンジ(日)
890.90 - 890.90
出来高
0
前日終値
890.90
52週レンジ
890.90 - 974.07
基準価額 (NAV) ( -)
575.02
資産総額 (百万 USD) ( 07/20/2017)
289.863
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
THEODORE R ARONSON "TED" / GINA MARIE N MOORE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.03%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
104.54 千 13.41 百万 3.91
151.99 千 12.49 百万 3.64
146.94 千 11.83 百万 3.45
500.09 千 11.21 百万 3.27
305.82 千 9.98 百万 2.91
138.09 千 8.99 百万 2.62
103.28 千 8.12 百万 2.37
154.86 千 7.22 百万 2.11
55.36 千 5.80 百万 1.69
152.93 千 5.52 百万 1.61
企業概要
UBAM-AJO米国株式バリュー(UBAM - AJO US Equity Value)は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建て株式や関連証券に投資。高水準の値上がり益とインカムゲインが見込まれる企業を選別。
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com