Skip to content

UBAM-AJO米国株式バリュー

SOIC:GR
Frankfurt
955.50
EUR
7.10
0.74%
更新日時 2019/10/19
始値
959.75
安値 - 高値 レンジ(日)
954.40 - 965.68
前日終値
962.60
52週レンジ
806.80 - 998.59
1年トータルリターン
2.69%
年初来リターン
13.64%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
959.75
安値 - 高値 レンジ(日)
954.40 - 965.68
出来高
0
前日終値
962.60
52週レンジ
806.80 - 998.59
1年トータルリターン
2.81%
年初来リターン
13.64%
基準価額 (NAV) ( -)
575.02
資産総額 (百万 USD) ( 10/17/2019)
127.830
設定日
02/26/1992
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Theodore R Aronson "Ted" / Gina Marie N Moore
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.08%
3ヶ月トータルリターン
-0.97%
3年トータルリターン
5.21%
5年トータルリターン
5.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.94 千 5.26 百万 3.35
83.03 千 4.83 百万 3.07
57.01 千 3.67 百万 2.34
30.66 千 3.61 百万 2.30
100.68 千 3.58 百万 2.28
36.69 千 2.65 百万 1.68
54.18 千 2.56 百万 1.63
17.33 千 2.37 百万 1.51
25.13 千 2.34 百万 1.49
68.69 千 2.15 百万 1.37
企業概要
UBAM-AJO米国株式バリュー(UBAM - AJO US Equity Value)は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建て株式や関連証券に投資。高水準の値上がり益とインカムゲインが見込まれる企業を選別。
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com