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UBAM-SNAMジャパン・エクイティ・バリュー

SOIB:QT
Quotrix Exch
11.518
EUR
0.062
0.54%
更新日時 14:57 JST 2019/10/15
始値
11.518
安値 - 高値 レンジ(日)
11.518 - 11.518
前日終値
11.580
52週レンジ
10.259 - 12.306
1年トータルリターン
-4.68%
年初来リターン
9.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
11.518
安値 - 高値 レンジ(日)
11.518 - 11.518
出来高
0
前日終値
11.580
52週レンジ
10.259 - 12.306
1年トータルリターン
-4.78%
年初来リターン
9.19%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 JPY) ( 10/15/2019)
27.930
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Shigeo Sugawara / Kenji Ueno
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.43%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.64 百万 1.13 十億 4.63
393.70 千 993.50 百万 4.07
270.60 千 942.77 百万 3.86
740.80 千 926.74 百万 3.80
261.10 千 906.54 百万 3.72
604.50 千 898.29 百万 3.68
287.90 千 816.20 百万 3.35
155.30 千 791.41 百万 3.24
1.15 百万 753.22 百万 3.09
1.36 百万 678.95 百万 2.78
企業概要
UBAM-SNAMジャパン・エクイティ・バリュー(UBAM - SNAM Japan Equity Value)は、ル クセンブルグ籍のSICAV。キャピタルゲインの獲得を目指す。日本の格付け上位の発行体 の株式および類似銘柄を中心に投資する。
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com