UBAM-SNAMジャパン・エクイティ・バリュー

SOIB:GZ
Gettex
11.47
EUR
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更新日時 20:00 JST 2017/05/30
始値
11.47
安値 - 高値 レンジ(日)
11.47 - 11.47
前日終値
11.47
52週レンジ
11.47 - 12.38
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始値
11.47
安値 - 高値 レンジ(日)
11.47 - 11.47
出来高
0
前日終値
11.47
52週レンジ
11.47 - 12.38
基準価額 (NAV) ( -)
734
資産総額 (十億 JPY) ( 05/26/2017)
61.854
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SHIGEO SUGAWARA / KENJI UENO
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-7.05%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.13 百万 2.89 十億 4.57
5.28 百万 2.89 十億 4.56
1.51 百万 2.88 十億 4.55
737.50 千 2.85 十億 4.50
4.71 百万 2.84 十億 4.49
13.90 百万 2.84 十億 4.48
824.80 千 2.76 十億 4.37
680.20 千 2.75 十億 4.35
6.14 百万 2.74 十億 4.34
1.64 百万 2.63 十億 4.16
企業概要
UBAM-SNAMジャパン・エクイティ・バリュー(UBAM - SNAM Japan Equity Value)は、ル クセンブルグ籍のSICAV。キャピタルゲインの獲得を目指す。日本の格付け上位の発行体 の株式および類似銘柄を中心に投資する。
住所
Union Bancaire Privee
96-98, rue du Rhone
CH-1204 Geneva
Switzerland
電話番号
41-58-819-2800 Tel
Webサイト
www.ubp.com