UBAM-SNAMジャパン・エクイティ・バリュー

SOIB:GZ
Gettex
11.81
EUR
0.00
0.00%
更新日時 20:27 JST 2017/11/20
始値
11.81
安値 - 高値 レンジ(日)
11.81 - 11.81
前日終値
11.81
52週レンジ
11.21 - 12.38
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
11.81
安値 - 高値 レンジ(日)
11.81 - 11.81
出来高
0
前日終値
11.81
52週レンジ
11.21 - 12.38
基準価額 (NAV) ( -)
734
資産総額 (十億 JPY) ( 11/17/2017)
68.835
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SHIGEO SUGAWARA / KENJI UENO
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.79%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.61 百万 3.25 十億 4.68
937.90 千 3.13 十億 4.51
1.40 百万 3.08 十億 4.45
1.78 百万 3.08 十億 4.44
708.20 千 3.06 十億 4.41
687.40 千 3.06 十億 4.41
15.32 百万 3.02 十億 4.36
1.17 百万 3.02 十億 4.35
734.60 千 2.98 十億 4.30
4.57 百万 2.81 十億 4.05
企業概要
UBAM-SNAMジャパン・エクイティ・バリュー(UBAM - SNAM Japan Equity Value)は、ル クセンブルグ籍のSICAV。キャピタルゲインの獲得を目指す。日本の格付け上位の発行体 の株式および類似銘柄を中心に投資する。
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com