UBAM-SNAMジャパン・エクイティ・バリュー

SOIB:GZ
Gettex
12.38
EUR
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0.00%
更新日時 4:58 JST 2018/06/20
始値
12.38
安値 - 高値 レンジ(日)
12.38 - 12.38
前日終値
12.38
52週レンジ
11.21 - 12.86
1年トータルリターン
7.37%
年初来リターン
0.32%
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始値
12.38
安値 - 高値 レンジ(日)
12.38 - 12.38
出来高
0
前日終値
12.38
52週レンジ
11.21 - 12.86
1年トータルリターン
7.37%
年初来リターン
0.32%
基準価額 (NAV) ( -)
734
資産総額 (十億 JPY) ( 06/19/2018)
79.998
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SHIGEO SUGAWARA / KENJI UENO
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.69%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.26 百万 3.71 十億 4.50
2.42 百万 3.68 十億 4.47
847.80 千 3.67 十億 4.46
779.50 千 3.62 十億 4.40
3.11 百万 3.58 十億 4.35
1.47 百万 3.49 十億 4.25
1.55 百万 3.49 十億 4.24
926.10 千 3.49 十億 4.24
17.50 百万 3.47 十億 4.22
740.10 千 3.37 十億 4.09
企業概要
UBAM-SNAMジャパン・エクイティ・バリュー(UBAM - SNAM Japan Equity Value)は、ル クセンブルグ籍のSICAV。キャピタルゲインの獲得を目指す。日本の格付け上位の発行体 の株式および類似銘柄を中心に投資する。
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com