UBAM-SNAMジャパン・エクイティ・バリュー

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Gettex
11.98
EUR
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更新日時 22:40 JST 2018/04/19
始値
11.98
安値 - 高値 レンジ(日)
11.98 - 11.98
前日終値
11.98
52週レンジ
11.21 - 12.86
1年トータルリターン
1.44%
年初来リターン
-2.92%
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始値
11.98
安値 - 高値 レンジ(日)
11.98 - 11.98
出来高
0
前日終値
11.98
52週レンジ
11.21 - 12.86
1年トータルリターン
1.44%
年初来リターン
-2.92%
基準価額 (NAV) ( -)
734
資産総額 (十億 JPY) ( 04/19/2018)
81.612
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SHIGEO SUGAWARA / KENJI UENO
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.07%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.08 百万 4.21 十億 4.49
3.71 百万 4.18 十億 4.46
956.30 千 4.14 十億 4.42
2.76 百万 4.13 十億 4.41
940.10 千 4.12 十億 4.40
1.60 百万 4.10 十億 4.38
863.40 千 4.05 十億 4.32
20.05 百万 4.00 十億 4.27
1.56 百万 3.87 十億 4.13
1.77 百万 3.77 十億 4.03
企業概要
UBAM-SNAMジャパン・エクイティ・バリュー(UBAM - SNAM Japan Equity Value)は、ル クセンブルグ籍のSICAV。キャピタルゲインの獲得を目指す。日本の格付け上位の発行体 の株式および類似銘柄を中心に投資する。
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com