UBAM-SNAMジャパン・エクイティ・バリュー

SOIB:GZ
Gettex
11.26
EUR
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0.00%
更新日時 3:01 JST 2017/09/23
始値
11.26
安値 - 高値 レンジ(日)
11.26 - 11.26
前日終値
11.26
52週レンジ
11.21 - 12.38
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始値
11.26
安値 - 高値 レンジ(日)
11.26 - 11.26
出来高
0
前日終値
11.26
52週レンジ
11.21 - 12.38
基準価額 (NAV) ( -)
734
資産総額 (十億 JPY) ( 09/22/2017)
68.247
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SHIGEO SUGAWARA / KENJI UENO
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.34%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.84 百万 3.06 十億 4.56
753.60 千 3.06 十億 4.55
1.12 百万 3.04 十億 4.53
1.41 百万 3.01 十億 4.48
962.80 千 2.99 十億 4.46
14.92 百万 2.93 十億 4.36
6.63 百万 2.91 十億 4.34
679.70 千 2.85 十億 4.25
1.49 百万 2.84 十億 4.24
1.20 百万 2.62 十億 3.91
企業概要
UBAM-SNAMジャパン・エクイティ・バリュー(UBAM - SNAM Japan Equity Value)は、ル クセンブルグ籍のSICAV。キャピタルゲインの獲得を目指す。日本の格付け上位の発行体 の株式および類似銘柄を中心に投資する。
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com