UBAM-SNAMジャパン・エクイティ・バリュー

SOIB:GZ
Gettex
11.43
EUR
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0.00%
更新日時 4:34 JST 2017/07/22
始値
11.43
安値 - 高値 レンジ(日)
11.43 - 11.43
前日終値
11.43
52週レンジ
11.30 - 12.38
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始値
11.43
安値 - 高値 レンジ(日)
11.43 - 11.43
出来高
0
前日終値
11.43
52週レンジ
11.30 - 12.38
基準価額 (NAV) ( -)
734
資産総額 (十億 JPY) ( 07/20/2017)
67.397
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SHIGEO SUGAWARA / KENJI UENO
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.97%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.51 百万 2.79 十億 4.61
1.14 百万 2.71 十億 4.46
676.20 千 2.69 十億 4.43
1.13 百万 2.67 十億 4.41
3.99 百万 2.67 十億 4.40
6.06 百万 2.64 十億 4.36
1.75 百万 2.64 十億 4.35
1.42 百万 2.63 十億 4.33
697.60 千 2.62 十億 4.31
13.51 百万 2.61 十億 4.29
企業概要
UBAM-SNAMジャパン・エクイティ・バリュー(UBAM - SNAM Japan Equity Value)は、ル クセンブルグ籍のSICAV。キャピタルゲインの獲得を目指す。日本の格付け上位の発行体 の株式および類似銘柄を中心に投資する。
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com