UBAM-SNAMジャパン・エクイティ・バリュー

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Gettex
11.78
EUR
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更新日時 4:58 JST 2017/04/22
始値
11.78
安値 - 高値 レンジ(日)
11.78 - 11.78
前日終値
11.78
52週レンジ
11.78 - 12.38
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始値
11.78
安値 - 高値 レンジ(日)
11.78 - 11.78
出来高
0
前日終値
11.78
52週レンジ
11.78 - 12.38
基準価額 (NAV) ( -)
734
資産総額 (十億 JPY) ( 04/20/2017)
59.524
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SHIGEO SUGAWARA / KENJI UENO
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.61 百万 3.00 十億 4.60
14.28 百万 2.99 十億 4.58
1.41 百万 2.99 十億 4.58
1.07 百万 2.96 十億 4.54
6.67 百万 2.96 十億 4.53
825.20 千 2.88 十億 4.41
1.35 百万 2.86 十億 4.38
638.20 千 2.79 十億 4.28
4.47 百万 2.77 十億 4.24
1.52 百万 2.61 十億 4.00
企業概要
UBAM-SNAMジャパン・エクイティ・バリュー(UBAM - SNAM Japan Equity Value)は、ル クセンブルグ籍のSICAV。キャピタルゲインの獲得を目指す。日本の格付け上位の発行体 の株式および類似銘柄を中心に投資する。
住所
Union Bancaire Privee
96-98, rue du Rhone
CH-1204 Geneva
Switzerland
電話番号
41-58-819-2800 Tel
Webサイト
www.ubp.com