UBAM - Dr. Ehrhardt German E

SOIA:GZ
Gettex
1,801.53
EUR
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更新日時 23:04 JST 2017/09/21
始値
1,801.53
安値 - 高値 レンジ(日)
1,801.53 - 1,801.53
前日終値
1,801.53
52週レンジ
1,624.82 - 1,808.04
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始値
1,801.53
安値 - 高値 レンジ(日)
1,801.53 - 1,801.53
出来高
0
前日終値
1,801.53
52週レンジ
1,624.82 - 1,808.04
基準価額 (NAV) ( 12/01/2016)
1,518.39
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2017)
30.218
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JENS EHRHARDT
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.36%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.50 千 2.79 百万 9.36
38.40 千 1.44 百万 4.83
150.00 千 1.25 百万 4.21
14.00 千 1.18 百万 3.96
14.50 千 938.01 千 3.15
11.10 千 930.40 千 3.12
80.00 千 886.40 千 2.97
33.50 千 840.35 千 2.82
5.00 千 809.00 千 2.71
40.00 千 721.20 千 2.42
企業概要
UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity is a compartment of a Luxembourg SICAV. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in German equities, convertible bonds and equity related securities ofcompanies having their registered office or with a major part of their business in Germany.
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com