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UBAM - Dr. Ehrhardt German E

SOIA:GR
Berlin
1,717.10
EUR
3.30
0.19%
更新日時 2019/10/19
始値
1,712.40
安値 - 高値 レンジ(日)
1,709.03 - 1,730.02
前日終値
1,720.40
52週レンジ
1,521.10 - 1,771.76
1年トータルリターン
-1.68%
年初来リターン
10.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1,712.40
安値 - 高値 レンジ(日)
1,709.03 - 1,730.02
出来高
0
前日終値
1,720.40
52週レンジ
1,521.10 - 1,771.76
1年トータルリターン
-1.71%
年初来リターン
10.22%
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
1,731.61
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2019)
25.558
設定日
05/18/1998
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.65%
乖離率52週平均値
-0.46%
ファンドマネージャ
Dr Jens Ehrhardt
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.09%
3ヶ月トータルリターン
1.75%
3年トータルリターン
3.46%
5年トータルリターン
6.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 3.05 百万 12.37
280.00 千 2.37 百万 9.61
11.50 千 2.31 百万 9.36
1.50 千 2.27 百万 9.23
9.00 千 1.96 百万 7.96
9.00 千 1.54 百万 6.24
8.50 千 1.23 百万 5.00
38.40 千 1.14 百万 4.63
29.70 千 769.53 千 3.12
2.80 千 755.16 千 3.07
企業概要
UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity is a compartment of a Luxembourg SICAV. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in German equities, convertible bonds and equity related securities ofcompanies having their registered office or with a major part of their business in Germany.
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com