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Societe Generale Gestion - S

SOGPRMD:FP
1,137.38
EUR
2.03
0.18%
更新日時 2019/10/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,038.77 - 1,166.80
1年トータルリターン
10.72%
年初来リターン
8.91%
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前日終値
1,135.35
52週レンジ
1,038.77 - 1,166.80
1年トータルリターン
10.59%
年初来リターン
8.91%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
1,137.38
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2019)
262.227
設定日
06/30/1984
直近配当額 ( 10/03/2019)
11.57
直近配当利回り(税込)
1.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.80 千 13.16 百万 3.95
8.00 千 12.65 百万 3.80
9.00 千 9.60 百万 2.88
8.00 千 9.50 百万 2.85
5.50 千 9.45 百万 2.84
8.50 千 9.11 百万 2.74
8.10 千 8.69 百万 2.61
8.00 千 8.37 百万 2.51
5.00 千 6.93 百万 2.08
5.00 千 6.80 百万 2.04
企業概要
SG Oblig Etat Euro is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to provide capital appreciation. The Fund invests in investment-grade bonds denominated in euros issued or guaranteed by the French government. Sensitivity range: 2.2 to 8.
住所
Societe Generale Gestion
90 Boulevard Pasteur
75015 Paris
France
電話番号
33-1-76-33-30-30 Tel