Societe Generale Gestion - S

SOGOBLD:FP
108.99
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2018/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
107.46 - 112.17
1年トータルリターン
-1.91%
年初来リターン
-0.69%
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前日終値
108.97
52週レンジ
107.46 - 112.17
1年トータルリターン
-1.67%
年初来リターン
-0.69%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
108.99
資産総額 (百万 EUR) ( 07/18/2018)
187.400
設定日
10/01/1996
直近配当額 ( 12/02/2016)
1.16
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
632.00 15.05 百万 7.95
14.00 千 14.17 百万 7.48
10.00 千 12.44 百万 6.57
10.40 千 11.99 百万 6.33
10.00 千 11.33 百万 5.98
11.00 千 10.83 百万 5.72
9.00 千 10.27 百万 5.42
8.00 千 8.61 百万 4.54
6.00 千 7.18 百万 3.79
5.50 千 6.92 百万 3.65
企業概要
SG Oblig Moyen Terme is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to provide long-term capital growth. The Fund invests in bonds and negotiable debt securities from the Euro zone and denominated in Euros. Sensitivity range: 1.3 to 6.
住所
Societe Generale Gestion
90 Boulevard Pasteur
75015 Paris
France
電話番号
33-1-76-33-30-30 Tel