Societe Generale Gestion - S

SOGOBLD:FP
EN Paris
111.04
EUR
0.09
0.08%
更新日時 13:59 JST 2017/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
109.96 - 113.54
1年トータルリターン
-1.06%
年初来リターン
-0.34%
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前日終値
111.13
52週レンジ
109.96 - 113.54
1年トータルリターン
-0.77%
年初来リターン
-0.34%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
111.04
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2017)
209.432
設定日
10/01/1996
直近配当額 ( 12/02/2016)
1.16
直近配当利回り(税込)
1.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.20 千 19.38 百万 9.16
18.00 千 19.21 百万 9.08
12.00 千 15.47 百万 7.31
10.00 千 12.96 百万 6.13
10.00 千 12.83 百万 6.06
11.00 千 12.51 百万 5.91
12.00 千 12.38 百万 5.85
9.00 千 10.18 百万 4.81
380.00 9.68 百万 4.58
8.00 千 9.18 百万 4.34
企業概要
SG Oblig Moyen Terme is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to provide long-term capital growth. The Fund invests in bonds and negotiable debt securities from the Euro zone and denominated in Euros. Sensitivity range: 1.3 to 6.
住所
Societe Generale Gestion
90 Boulevard Pasteur
75015 Paris
France
電話番号
33-1-76-33-30-30 Tel