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Societe Generale Gestion - S

SOGOBLD:FP
110.60
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2019/10/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
106.65 - 111.50
1年トータルリターン
4.56%
年初来リターン
3.19%
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前日終値
110.57
52週レンジ
106.65 - 111.50
1年トータルリターン
4.56%
年初来リターン
3.19%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 10/11/2019)
110.6
資産総額 (百万 EUR) ( 10/11/2019)
166.039
設定日
10/01/1996
直近配当額 ( 12/06/2018)
1.2
直近配当利回り(税込)
1.08%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.00 千 14.32 百万 8.50
12.50 千 12.87 百万 7.64
10.00 千 12.32 百万 7.32
10.00 千 10.20 百万 6.05
9.00 千 10.12 百万 6.01
9.00 千 10.07 百万 5.98
8.80 千 9.44 百万 5.61
316.00 7.50 百万 4.45
5.50 千 6.85 百万 4.07
5.00 千 5.05 百万 3.00
企業概要
SG Oblig Moyen Terme is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to provide long-term capital growth. The Fund invests in bonds and negotiable debt securities from the Euro zone and denominated in Euros. Sensitivity range: 1.3 to 6.
住所
Societe Generale Gestion
90 Boulevard Pasteur
75015 Paris
France
電話番号
33-1-76-33-30-30 Tel