アムンディ・ファンズ-キャッシュ・ユーロ

SOGLU:LX
Luxembourg
100.57
EUR
0.00
0.00%
更新日時 17:32 JST 2017/09/22
始値
100.57
安値 - 高値 レンジ(日)
100.57 - 100.57
前日終値
100.57
52週レンジ
100.57 - 100.96
1年トータルリターン
-0.39%
年初来リターン
-0.30%
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始値
100.57
安値 - 高値 レンジ(日)
100.57 - 100.57
出来高
0
前日終値
100.57
52週レンジ
100.57 - 100.96
1年トータルリターン
-0.39%
年初来リターン
-0.30%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 EUR) ( 09/21/2017)
1.532
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
PATRICK SIMEON / BAPTISTE LOUBERT
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
-0.12%
3年トータルリターン
-0.21%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
398.00 87.46 百万 5.15
160.00 37.58 百万 2.21
23.00 千 23.00 百万 1.35
15.00 千 15.00 百万 0.88
12.00 千 12.00 百万 0.71
11.00 千 11.01 百万 0.65
11.00 千 11.00 百万 0.65
10.00 千 10.01 百万 0.59
10.00 千 10.01 百万 0.59
9.00 千 9.00 百万 0.53
企業概要
アムンディ・ファンズ‐ボンド・キャッシュ・ユーロ(Amundi Funds - Cash EUR)は、 ルクセンブルク籍のSICAV。ユーロ銀行間レート程度の標準的なパフォーマンス実現を目 指す。ユーロ建てマネーマーケット銘柄に投資する。
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel