アムンディ・ファンズ-キャッシュ・ユーロ

SOGLU:LX
Luxembourg
100.48
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2017/11/24
始値
100.48
安値 - 高値 レンジ(日)
100.48 - 100.48
前日終値
100.49
52週レンジ
100.48 - 100.90
1年トータルリターン
-0.42%
年初来リターン
-0.39%
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始値
100.48
安値 - 高値 レンジ(日)
100.48 - 100.48
出来高
0
前日終値
100.49
52週レンジ
100.48 - 100.90
1年トータルリターン
-0.42%
年初来リターン
-0.39%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 EUR) ( 11/23/2017)
1.600
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
PATRICK SIMEON / BAPTISTE LOUBERT
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
-0.13%
3年トータルリターン
-0.25%
5年トータルリターン
-0.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
371.00 87.10 百万 5.76
23.00 千 23.00 百万 1.52
20.00 千 20.03 百万 1.33
81.00 17.79 百万 1.18
15.00 千 15.00 百万 0.99
12.00 千 12.02 百万 0.80
11.00 千 11.01 百万 0.73
10.00 千 10.01 百万 0.66
7.00 千 7.01 百万 0.46
7.00 5.24 百万 0.35
企業概要
アムンディ・ファンズ‐ボンド・キャッシュ・ユーロ(Amundi Funds - Cash EUR)は、 ルクセンブルク籍のSICAV。ユーロ銀行間レート程度の標準的なパフォーマンス実現を目 指す。ユーロ建てマネーマーケット銘柄に投資する。
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel