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アムンディ・ファンズ-キャッシュ・ユーロ

SOGLU:LX
Luxembourg
99.49
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/10/18
始値
99.49
安値 - 高値 レンジ(日)
99.49 - 99.49
前日終値
99.49
52週レンジ
99.49 - 99.98
1年トータルリターン
-0.49%
年初来リターン
-0.38%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
99.49
安値 - 高値 レンジ(日)
99.49 - 99.49
出来高
0
前日終値
99.49
52週レンジ
99.49 - 99.98
1年トータルリターン
-0.49%
年初来リターン
-0.38%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 EUR) ( 10/17/2019)
1.650
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Patrick Simeon / Baptiste Loubert
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.31%
3ヶ月トータルリターン
-0.11%
3年トータルリターン
-0.48%
5年トータルリターン
-0.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
67.00 70.52 百万 4.21
246.92 57.65 百万 3.44
25.00 千 25.02 百万 1.49
76.00 16.60 百万 0.99
11.00 千 11.01 百万 0.66
10.00 千 10.03 百万 0.60
10.00 千 10.02 百万 0.60
10.00 千 10.01 百万 0.60
10.00 千 10.00 百万 0.60
8.80 千 8.79 百万 0.52
企業概要
アムンディ・ファンズ-キャッシュ・ユーロ(Amundi Funds - Cash EUR)は投資信託。 ユーロ銀行間レート程度の標準的なパフォーマンス実現を目指す。ユーロ建てマネーマーケット銘柄に投資する。
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel