アムンディ・ファンズ-キャッシュ・ユーロ

SOGLU:LX
Luxembourg
100.12
EUR
0.00
0.00%
更新日時 17:32 JST 2018/07/23
始値
100.12
安値 - 高値 レンジ(日)
100.12 - 100.12
前日終値
100.12
52週レンジ
100.12 - 100.65
1年トータルリターン
-0.54%
年初来リターン
-0.31%
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始値
100.12
安値 - 高値 レンジ(日)
100.12 - 100.12
出来高
0
前日終値
100.12
52週レンジ
100.12 - 100.65
1年トータルリターン
-0.54%
年初来リターン
-0.31%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 EUR) ( 07/18/2018)
1.699
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
PATRICK SIMEON / BAPTISTE LOUBERT
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
-0.14%
3年トータルリターン
-0.35%
5年トータルリターン
-0.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
242.00 53.06 百万 3.35
220.00 51.55 百万 3.25
23.00 千 23.00 百万 1.45
20.00 千 20.03 百万 1.26
15.00 千 15.00 百万 0.95
12.00 千 12.01 百万 0.76
11.00 千 11.01 百万 0.69
10.00 千 10.02 百万 0.63
100.00 千 9.98 百万 0.63
8.80 千 8.81 百万 0.56
企業概要
アムンディ・ファンズ‐ボンド・キャッシュ・ユーロ(Amundi Funds - Cash EUR)は、 ルクセンブルク籍のSICAV。ユーロ銀行間レート程度の標準的なパフォーマンス実現を目 指す。ユーロ建てマネーマーケット銘柄に投資する。
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel