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Eurovalor Garantizado Accion

SOGEUP1:SM
160.77
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
158.55 - 161.13
1年トータルリターン
1.45%
年初来リターン
0.62%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
160.77
52週レンジ
158.55 - 161.13
1年トータルリターン
1.28%
年初来リターン
0.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 10/16/2019)
160.7684
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2019)
265.514
設定日
10/07/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
217.13 千 217.13 百万 77.74
企業概要
Eurovalor Garantizado Acciones III FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity the initial investment plus a return linked to the evolution of a basket comprised of the Pfizer, Abbott, Exxon, Procter & Gamble, Google, Microsoft, Apple, and Coca Cola equity securities. The Fund invests in corporate fixed-income instruments.
住所
Popular Gestion SGIIC SA
Labastida 11
28034 Madrid
Spain
電話番号
34-91-520-8211