Eurovalor Garantizado Elecci

SOGEUP1:SM
161.39
EUR
0.25
0.15%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
156.05 - 162.89
1年トータルリターン
0.44%
年初来リターン
1.86%
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前日終値
161.15
52週レンジ
156.05 - 162.89
1年トータルリターン
0.86%
年初来リターン
1.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
161.3937
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2017)
313.491
設定日
10/07/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
239.72 千 239.72 百万 76.15
企業概要
Eurovalor Garantizado Eleccion USA FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity the initial investment plus a return linked to the evolution of a basket comprised of the Pfizer, Abbott, Exxon, Procter & Gamble, Google, Microsoft, Apple, and Coca Cola equity securities. The Fund invests in corporate fixed-income instruments.
住所
Popular Gestion SGIIC SA
Labastida 11
28034 Madrid
Spain
電話番号
34-91-520-8211