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Eurovalor Asia FI

SOGEUAS:SM
290.8685
EUR
0.6285
0.22%
更新日時 2019/10/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
248.6716 - 300.9966
1年トータルリターン
13.66%
年初来リターン
13.41%
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前日終値
290.2400
52週レンジ
248.6716 - 300.9966
1年トータルリターン
13.72%
年初来リターン
13.41%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 10/16/2019)
290.8685
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2019)
17.037
設定日
12/16/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.05 千 3.39 百万 18.62
72.79 千 3.38 百万 18.53
384.58 千 3.36 百万 18.44
243.73 千 3.34 百万 18.34
143.85 千 3.12 百万 17.10
23.98 千 1.13 百万 6.22
企業概要
Eurovalor Asia FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests 90% of its assets in Asia emerging equity Funds.
住所
Popular Gestion SGIIC SA
Labastida 11
28034 Madrid
Spain
電話番号
34-91-520-8211