Eurovalor Asia FI

SOGEUAS:SM
273.7424
EUR
0.3904
0.14%
更新日時 13:59 JST 2017/09/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
235.5263 - 276.1689
1年トータルリターン
13.35%
年初来リターン
13.62%
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前日終値
274.1328
52週レンジ
235.5263 - 276.1689
1年トータルリターン
15.90%
年初来リターン
13.62%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 09/14/2017)
273.7424
資産総額 (百万 EUR) ( 09/14/2017)
21.041
設定日
12/16/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-
企業概要
Eurovalor Asia FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests 90% of its assets in Asia emerging equity Funds.
住所
Popular Gestion SGIIC SA
Labastida 11
28034 Madrid
Spain
電話番号
34-91-520-8211