Eurovalor Ahorro Dolar FI

SOGEUAD:SM
124.9482
EUR
0.0286
0.02%
更新日時 2018/07/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
116.3024 - 126.1589
1年トータルリターン
-0.96%
年初来リターン
3.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
124.9196
52週レンジ
116.3024 - 126.1589
1年トータルリターン
-1.52%
年初来リターン
3.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 07/12/2018)
124.9482
資産総額 (百万 EUR) ( 07/12/2018)
12.956
設定日
02/21/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.44 千 2.03 百万 16.42
798.26 664.00 千 5.37
584.27 486.00 千 3.93
502.52 418.00 千 3.38
501.32 417.00 千 3.37
400.33 333.00 千 2.69
382.30 318.00 千 2.57
306.56 255.00 千 2.06
223.61 186.00 千 1.50
220.00 183.00 千 1.48
企業概要
Eurovalor Ahorro Dolar FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests 100% of its assets in fixed-income instruments, issued mainly in US Dollars, and with a minimum rating of P-2 by Moody's or equivalent. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
Popular Gestion SGIIC SA
Labastida 11
28034 Madrid
Spain
電話番号
34-91-520-8211