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Eurovalor Ahorro Dolar FI

SOGEUAD:SM
133.7281
EUR
0.4003
0.30%
更新日時 2019/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
126.3554 - 135.7231
1年トータルリターン
5.67%
年初来リターン
5.25%
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前日終値
134.1284
52週レンジ
126.3554 - 135.7231
1年トータルリターン
6.10%
年初来リターン
5.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 10/16/2019)
133.7281
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2019)
19.378
設定日
02/21/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
681.04 603.00 千 3.00
609.89 540.00 千 2.69
594.07 526.00 千 2.62
494.69 438.00 千 2.18
400.94 355.00 千 1.77
326.40 289.00 千 1.44
326.40 289.00 千 1.44
310.59 275.00 千 1.37
301.55 267.00 千 1.33
300.43 266.00 千 1.32
企業概要
Eurovalor Ahorro Dolar FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests 100% of its assets in fixed-income instruments, issued mainly in US Dollars, and with a minimum rating of P-2 by Moody's or equivalent. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
Popular Gestion SGIIC SA
Labastida 11
28034 Madrid
Spain
電話番号
34-91-520-8211