Eurovalor Ahorro Dolar FI

SOGEUAD:SM
123.0941
EUR
0.0687
0.06%
更新日時 2017/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
120.5267 - 138.5421
1年トータルリターン
-9.45%
年初来リターン
-10.07%
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前日終値
123.0254
52週レンジ
120.5267 - 138.5421
1年トータルリターン
-8.35%
年初来リターン
-10.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 11/15/2017)
123.0941
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2017)
14.067
設定日
02/21/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.44 千 2.07 百万 14.19
796.60 676.00 千 4.64
527.92 448.00 千 3.07
503.18 427.00 千 2.93
500.82 425.00 千 2.91
410.08 348.00 千 2.39
407.73 346.00 千 2.37
400.66 340.00 千 2.33
381.80 324.00 千 2.22
368.84 313.00 千 2.15
企業概要
Eurovalor Ahorro Dolar FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests 100% of its assets in fixed-income instruments, issued mainly in US Dollars, and with a minimum rating of P-2 by Moody's or equivalent. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
Popular Gestion SGIIC SA
Labastida 11
28034 Madrid
Spain
電話番号
34-91-520-8211