Eurovalor Ahorro Dolar FI

SOGEUAD:SM
121.9466
EUR
1.0156
0.84%
更新日時 13:59 JST 2017/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
120.5267 - 138.5421
1年トータルリターン
-5.27%
年初来リターン
-10.91%
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前日終値
120.9310
52週レンジ
120.5267 - 138.5421
1年トータルリターン
-6.36%
年初来リターン
-10.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
121.9466
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2017)
14.521
設定日
02/21/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.44 千 2.14 百万 13.02
1.59 千 1.40 百万 8.49
711.03 623.00 千 3.79
528.42 463.00 千 2.81
503.31 441.00 千 2.68
501.03 439.00 千 2.67
412.01 361.00 千 2.19
407.44 357.00 千 2.17
399.45 350.00 千 2.13
349.24 306.00 千 1.86
企業概要
Eurovalor Ahorro Dolar FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests 100% of its assets in fixed-income instruments, issued mainly in US Dollars, and with a minimum rating of P-2 by Moody's or equivalent. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
Popular Gestion SGIIC SA
Labastida 11
28034 Madrid
Spain
電話番号
34-91-520-8211