Amundi Funds - Bond Euro Agg

SOGEAFC:LX
133.08
EUR
0.06
0.05%
更新日時 2017/11/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
127.89 - 133.62
1年トータルリターン
3.57%
年初来リターン
2.35%
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前日終値
133.02
52週レンジ
127.89 - 133.62
1年トータルリターン
3.66%
年初来リターン
2.35%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
133.08
資産総額 (百万 EUR) ( 11/21/2017)
177.377
設定日
12/14/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARIE-ANNE ALLIER / HERVE BOIRAL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.00 千 12.34 百万 7.24
7.85 千 10.12 百万 5.94
5.00 千 7.51 百万 4.41
6.05 千 6.78 百万 3.98
5.00 千 6.32 百万 3.71
480.24 4.77 百万 2.80
4.48 千 4.68 百万 2.75
3.79 4.02 百万 2.36
2.90 千 3.77 百万 2.21
2.00 千 2.05 百万 1.20
企業概要
Amundi Funds - Bond Euro Aggregate is a Sub-Fund (denominated in Euro). The Fund seeks a total return through investment primarily in Euro denominated investment grade government and corporate bonds, debt securities and collateralized debt instruments (such as mortgage backed securities, asset backed securities,etc), listed or traded on a regulated market of the OECD.
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel