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Amundi Funds - Euro Aggregat

SOGEAAC:LX
144.000
EUR
0.180
0.12%
更新日時 2019/10/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
131.960 - 146.260
1年トータルリターン
8.34%
年初来リターン
8.34%
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前日終値
144.180
52週レンジ
131.960 - 146.260
1年トータルリターン
8.66%
年初来リターン
8.34%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 10/15/2019)
144
資産総額 (十億 EUR) ( 10/14/2019)
1.458
設定日
12/14/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Alexandra Van Gyseghem
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
62.50 千 75.88 百万 4.93
53.61 千 71.79 百万 4.66
56.37 千 63.43 百万 4.12
61.00 千 62.90 百万 4.08
46.30 千 53.21 百万 3.45
44.25 千 51.28 百万 3.33
45.25 千 50.22 百万 3.26
50.04 千 48.92 百万 3.18
47.00 千 44.81 百万 2.91
37.00 千 41.76 百万 2.71
企業概要
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond is a Sub-Fund (denominated in Euro). The Fund seeks a total return through investment primarily in Euro denominated investment grade government and corporate bonds, debt securities and collateralized debt instruments (such as mortgage backed securities, asset backed securities,etc), listed or traded on a regulated market of the OECD.
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel