Sofia Trading

SOFIATR:IM
1.19
EUR
0.01
0.85%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.03 - 1.20
1年トータルリターン
15.69%
年初来リターン
10.93%
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前日終値
1.18
52週レンジ
1.03 - 1.20
1年トータルリターン
16.26%
年初来リターン
10.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
1.187
資産総額 (百万 EUR) ( 09/29/2017)
24.570
設定日
11/21/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANTONIO VOGINI
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.50 千 287.78 千 1.17
350.00 285.13 千 1.16
3.00 千 244.50 千 0.99
1.75 千 203.70 千 0.83
1.40 千 160.30 千 0.65
1.40 千 159.95 千 0.65
1.30 千 159.77 千 0.65
2.50 千 157.65 千 0.64
76.00 千 154.89 千 0.63
240.00 千 151.68 千 0.61
企業概要
Sofia Trading is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund aims to increase the invested capital on a long period basis and with an high level of risk. The Fund target is to obtain a performance equal to the return of the benchmark (85% Morgan Stanley Local currency index + 15% JP Morgan Emu Bond 1-3 years). The Fund will invest 60 to 100% in equity securities.
住所
Via Vincenzo Monti N.6
Milan Italy
電話番号
-
Webサイト
www.sofiasgr.it