Solventis Eos European Equit

SOEOSFI:SM
9.75
EUR
0.00
0.02%
更新日時 2018/07/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.41 - 10.19
1年トータルリターン
0.15%
年初来リターン
-0.49%
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前日終値
9.75
52週レンジ
9.41 - 10.19
1年トータルリターン
0.91%
年初来リターン
-0.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
9.751129
資産総額 (百万 EUR) ( 07/13/2018)
7.465
設定日
05/19/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
XAVIER BRUN / SANTIAGO DOMINGO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.22 千 377.10 千 5.59
17.30 千 353.16 千 5.23
24.32 千 338.79 千 5.02
101.72 千 293.42 千 4.35
160.17 千 289.91 千 4.30
2.99 千 268.53 千 3.98
52.13 千 214.78 千 3.18
89.64 千 207.47 千 3.08
11.50 千 197.62 千 2.93
2.68 千 179.53 千 2.66
企業概要
Solventis Eos European Equity FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is total return, its reference benchmark is the EuroStoxx 50 Index. The Fund invests at least 75% in equity securities from Europe, at least 75% issued in the eurozone. The rest will be invested in fixed-income instrumen- ts from the Eurozone, minimum rating BBB+. Currency risk may reach up to 30%.
住所
Solventis SGIIC SA
Avinguda Diagonal 682
08034 Barcelona
Spain
電話番号
+34.93.200.95.78
Webサイト
www.solventis.es