Solventis Eos European Equit

SOEOSFI:SM
9.65
EUR
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0.05%
更新日時 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.45 - 10.06
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前日終値
9.65
52週レンジ
9.45 - 10.06
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
9.646178
資産総額 (百万 EUR) ( 11/22/2017)
3.438
設定日
05/19/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
XAVIER BRUN / SANTIAGO DOMINGO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.33 千 44.42 千 7.06
2.29 千 41.61 千 6.61
6.59 千 27.94 千 4.44
1.30 千 27.19 千 4.32
262.00 23.82 千 3.79
1.27 千 22.78 千 3.62
2.13 千 22.53 千 3.58
685.00 22.26 千 3.54
350.00 22.08 千 3.51
1.13 千 21.71 千 3.45
企業概要
Solventis Eos European Equity FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is total return, its reference benchmark is the EuroStoxx 50 Index. The Fund invests at least 75% in equity securities from Europe, at least 75% issued in the eurozone. The rest will be invested in fixed-income instrumen- ts from the Eurozone, minimum rating BBB+. Currency risk may reach up to 30%.
住所
Solventis AV SA
Avinguda Diagonal 682
08034 Barcelona
Spain
電話番号
+34.93.200.95.78
Webサイト
www.solventis.es