Solventis Eos European Equit

SOEOSFI:SM
10.13
EUR
0.02
0.19%
更新日時 2018/01/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.45 - 10.14
年初来リターン
3.36%
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前日終値
10.11
52週レンジ
9.45 - 10.14
年初来リターン
3.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/12/2018)
10.12767
資産総額 (百万 EUR) ( 01/12/2018)
4.408
設定日
05/19/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
XAVIER BRUN / SANTIAGO DOMINGO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
46.58 千 210.90 千 4.83
8.73 千 148.00 千 3.39
7.45 千 141.74 千 3.24
62.94 千 141.16 千 3.23
3.45 千 126.20 千 2.89
48.40 千 125.30 千 2.87
1.73 千 121.29 千 2.78
28.31 千 120.30 千 2.75
1.42 千 119.24 千 2.73
5.87 千 110.17 千 2.52
企業概要
Solventis Eos European Equity FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is total return, its reference benchmark is the EuroStoxx 50 Index. The Fund invests at least 75% in equity securities from Europe, at least 75% issued in the eurozone. The rest will be invested in fixed-income instrumen- ts from the Eurozone, minimum rating BBB+. Currency risk may reach up to 30%.
住所
Solventis AV SA
Avinguda Diagonal 682
08034 Barcelona
Spain
電話番号
+34.93.200.95.78
Webサイト
www.solventis.es