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China Southern Duoli Short-M

SODUOLI:CH
1.1178
CNY
0.0005
0.04%
更新日時 2019/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0884 - 1.1300
1年トータルリターン
4.90%
年初来リターン
3.33%
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前日終値
1.1173
52週レンジ
1.0884 - 1.1300
1年トータルリターン
4.99%
年初来リターン
3.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
1.1178
資産総額 (十億 CNY) ( 06/28/2019)
2.567
設定日
03/30/2006
直近配当額 ( 01/17/2019)
0.042
直近配当利回り(税込)
3.76%
ファンドマネージャ
Li Xuan / Zheng Yingying
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 97.10 百万 0.00
100.00 千 97.09 百万 0.00
100.00 千 97.09 百万 0.00
90.00 千 91.98 百万 0.00
90.00 千 90.25 百万 0.00
2.75 百万 30.60 百万 0.00
企業概要
China Southern Duoli Short-Mid Term Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The objective of the Fund is to outperform its benchmark. The Fund primarily invests in government bonds, investment-grade corporate bonds, central bank instruments, financial debts, Repos and CDs. The Benchmark of the Fund is two-year bank deposit rate after tax.
住所
China Southern Fund Management Co
32-42 floor, 5999 Yitian Rd
Futian District
Shenzhen
China 518017
電話番号
86-400-889-8899