China Southern Duoli Short-M

SODUOLI:CH
1.0688
CNY
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更新日時 10:40 JST 2017/09/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0477 - 1.1432
1年トータルリターン
-1.69%
年初来リターン
0.58%
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前日終値
1.0688
52週レンジ
1.0477 - 1.1432
1年トータルリターン
-1.72%
年初来リターン
0.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
1.0688
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2017)
2.141
設定日
03/30/2006
直近配当額 ( 01/18/2017)
0.048
直近配当利回り(税込)
4.49%
ファンドマネージャ
LI XUAN
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
企業概要
China Southern Duoli Short-Mid Term Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The objective of the Fund is to outperform its benchmark. The Fund primarily invests in government bonds, investment-grade corporate bonds, central bank instruments, financial debts, Repos and CDs. The Benchmark of the Fund is two-year bank deposit rate after tax.
住所
China Southern Fund Management Co
7/F Investment Building
4009 Shennan Ave
Shenzhen
China
電話番号
86-400-889-8899