China Southern Duoli Short-M

SODUOLI:CH
1.0668
CNY
0.0002
0.02%
更新日時 2017/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0477 - 1.1416
1年トータルリターン
-2.30%
年初来リターン
0.40%
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前日終値
1.0666
52週レンジ
1.0477 - 1.1416
1年トータルリターン
-2.27%
年初来リターン
0.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
1.0668
資産総額 (十億 CNY) ( 09/29/2017)
1.878
設定日
03/30/2006
直近配当額 ( 01/18/2017)
0.048
直近配当利回り(税込)
4.50%
ファンドマネージャ
LI XUAN / ZHENG YINGYING
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 97.16 百万 4.54
100.00 千 95.45 百万 4.46
90.00 千 84.51 百万 3.95
80.00 千 80.30 百万 3.75
70.00 千 71.52 百万 3.34
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
China Southern Duoli Short-Mid Term Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The objective of the Fund is to outperform its benchmark. The Fund primarily invests in government bonds, investment-grade corporate bonds, central bank instruments, financial debts, Repos and CDs. The Benchmark of the Fund is two-year bank deposit rate after tax.
住所
China Southern Fund Management Co
7/F Investment Building
4009 Shennan Ave
Shenzhen
China
電話番号
86-400-889-8899