China Southern Duoli Short-M

SODUOLA:CH
1.10
CNY
0.00
0.05%
更新日時 0:57 JST 2018/09/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.06 - 1.10
1年トータルリターン
3.56%
年初来リターン
3.86%
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前日終値
1.10
52週レンジ
1.06 - 1.10
1年トータルリターン
3.55%
年初来リターン
3.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
1.1016
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
2.156
設定日
09/24/2009
直近配当額 ( 01/16/2018)
0.0074
直近配当利回り(税込)
0.67%
ファンドマネージャ
LI XUAN / ZHENG YINGYING
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.00 千 94.38 百万 4.38
80.00 千 80.24 百万 3.72
80.00 千 79.94 百万 3.71
80.00 千 79.88 百万 3.71
70.00 千 71.43 百万 3.31
88.00 2.32 千 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
China Southern Duoli Short-Mid Term Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The objective of the Fund is to outperform its benchmark. The Fund primarily invests in government bonds, investment-grade corporate bonds, central bank instruments, financial debts, Repos and CDs. The Benchmark of the Fund is two-year bank deposit rate after tax.
住所
China Southern Fund Management Co
7/F Investment Building
4009 Shennan Ave
Shenzhen
China
電話番号
86-400-889-8899