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Socopa Rf Referenciado Di Lp

SOCOPDI:BZ
1,214.18
BRL
0.45
0.04%
更新日時 2022/01/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,157.47 - 1,214.18
1年トータルリターン
4.93%
年初来リターン
0.56%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,213.73
52週レンジ
1,157.47 - 1,214.18
1年トータルリターン
4.95%
年初来リターン
0.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/20/2022)
1,214.175
資産総額 (百万 BRL) ( 01/20/2022)
464.387
設定日
09/25/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.13%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.54 千 104.98 百万 21.22
9.42 千 104.14 百万 21.05
6.07 千 66.98 百万 13.54
5.62 千 62.65 百万 12.66
3.35 千 36.77 百万 7.43
1.98 千 2.11 百万 0.43
企業概要
Singulare RF Referenciado DI Lp FI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
SOCOPA Sociedade Corretora Paulista
Av. Faria Lima, 1355. 3 Andar
Sao Paulo-SP 01452-002
Brazil
電話番号
55-11-3299-2000
Webサイト
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