Socjov FI Multimercado Credi

SOCJOV:BZ
1.58
BRL
0.00
0.01%
更新日時 13:59 JST 2017/09/20
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.36 - 1.58
1年トータルリターン
15.65%
年初来リターン
11.47%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.58
52週レンジ
1.36 - 1.58
1年トータルリターン
16.12%
年初来リターン
11.47%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
1.578577
資産総額 (百万 BRL) ( 09/20/2017)
96.380
設定日
12/26/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
525.23 千 13.18 百万 13.84
1.33 千 4.20 百万 4.41
408.00 3.70 百万 3.88
3.03 百万 3.26 百万 3.42
76.34 千 2.56 百万 2.69
256.00 2.32 百万 2.44
5.56 千 2.25 百万 2.36
849.01 千 2.10 百万 2.21
1.48 千 1.45 百万 1.53
146.00 1.32 百万 1.39
企業概要
Socjov FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets and derivatives.
住所
Daycoval Asset Management
Av. Paulista 1793
Sao Paulo-SP 01311-200
Brazil
電話番号
55-11-3138-0461