Socjov FI Multimercado Credi

SOCJOV:BZ
1.59
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2017/11/22
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.39 - 1.59
1年トータルリターン
13.92%
年初来リターン
12.17%
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前日終値
1.59
52週レンジ
1.39 - 1.59
1年トータルリターン
13.95%
年初来リターン
12.17%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
1.588359
資産総額 (百万 BRL) ( 11/22/2017)
96.977
設定日
12/26/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
525.20 千 13.33 百万 13.79
1.33 千 4.27 百万 4.42
408.00 3.75 百万 3.87
3.03 百万 3.29 百万 3.40
76.34 千 2.65 百万 2.74
256.00 2.35 百万 2.43
5.56 千 2.30 百万 2.38
849.01 千 2.13 百万 2.20
200.00 2.02 百万 2.09
146.00 1.34 百万 1.39
企業概要
Socjov FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets and derivatives.
住所
Daycoval Asset Management
Av. Paulista 1793
Sao Paulo-SP 01311-200
Brazil
電話番号
55-11-3138-0461