Socjov FI Multimercado Credi

SOCJOV:BZ
1.64
BRL
0.00
0.26%
更新日時 2018/07/13
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.52 - 1.67
1年トータルリターン
7.79%
年初来リターン
2.54%
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前日終値
1.64
52週レンジ
1.52 - 1.67
1年トータルリターン
8.08%
年初来リターン
2.54%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
1.641923
資産総額 (百万 BRL) ( 07/13/2018)
107.158
設定日
12/26/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.75 百万 12.47 百万 11.77
1.33 千 4.35 百万 4.11
435.00 4.17 百万 3.93
408.00 3.91 百万 3.69
3.03 百万 3.48 百万 3.29
5.56 千 2.28 百万 2.15
200.00 2.08 百万 1.97
77.27 千 2.08 百万 1.96
877.80 千 1.99 百万 1.88
1.51 百万 1.45 百万 1.37
企業概要
Socjov FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Daycoval Asset Management
Av. Paulista 1793
Sao Paulo-SP 01311-200
Brazil
電話番号
55-11-3138-0461