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Socjov FI Multimercado Credi

SOCJOV:BZ
2.17
BRL
0.01
0.34%
更新日時 2020/10/23
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.91 - 2.19
1年トータルリターン
5.66%
年初来リターン
4.13%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.18
52週レンジ
1.91 - 2.19
1年トータルリターン
6.45%
年初来リターン
4.13%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
2.173931
資産総額 (百万 BRL) ( 10/23/2020)
148.161
設定日
12/26/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.75 百万 13.77 百万 9.37
100.00 4.73 百万 3.22
435.00 4.65 百万 3.17
403.00 4.30 百万 2.93
183.30 千 3.58 百万 2.44
2.44 百万 3.27 百万 2.23
284.00 3.00 百万 2.04
128.30 千 2.23 百万 1.51
96.42 千 2.17 百万 1.48
200.00 2.01 百万 1.37
企業概要
Socjov FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Daycoval Asset Management
Av. Paulista 1793
Sao Paulo-SP 01311-200
Brazil
電話番号
55-11-3138-0461