Socjov FI Multimercado Credi

SOCJOV:BZ
1.62
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.44 - 1.62
1年トータルリターン
13.00%
年初来リターン
1.28%
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前日終値
1.62
52週レンジ
1.44 - 1.62
1年トータルリターン
13.17%
年初来リターン
1.28%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
1.62173
資産総額 (百万 BRL) ( 01/17/2018)
99.023
設定日
12/26/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
517.45 千 13.28 百万 13.58
1.33 千 4.32 百万 4.42
408.00 3.79 百万 3.87
3.03 百万 3.34 百万 3.41
76.34 千 2.58 百万 2.64
256.00 2.38 百万 2.43
5.56 千 2.33 百万 2.39
849.01 千 2.15 百万 2.20
200.00 2.05 百万 2.09
146.00 1.36 百万 1.39
企業概要
Socjov FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Daycoval Asset Management
Av. Paulista 1793
Sao Paulo-SP 01311-200
Brazil
電話番号
55-11-3138-0461