ファースト・イーグル・アムンディ-ファースト・イーク

SOCGISF:LX
238.97
USD
0.36
0.15%
更新日時 2018/07/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
231.22 - 252.52
1年トータルリターン
2.58%
年初来リターン
-1.22%
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前日終値
238.61
52週レンジ
231.22 - 252.52
1年トータルリターン
3.00%
年初来リターン
-1.22%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
238.97
資産総額 (十億 USD) ( 07/12/2018)
9.563
設定日
12/05/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MATTHEW MCLENNAN / KIMBALL BROOKER JR
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
3.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.86 百万 481.11 百万 4.98
5.01 百万 234.15 百万 2.42
1.69 百万 215.41 百万 2.23
6.21 百万 168.36 百万 1.74
2.06 百万 167.63 百万 1.73
4.32 百万 161.17 百万 1.67
731.80 千 156.74 百万 1.62
1.55 百万 152.51 百万 1.58
150.00 千 149.95 百万 1.55
150.00 千 149.85 百万 1.55
企業概要
ファースト・イーグル・アムンディ-ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド(First Eagle Amundi - First Eagle Amundi International Fund)は投資信託。世界の株式および株式関連証券を中心とした分散型ポートフォリオに投資する。
住所
First Eagle Amundi
28-32, place de la gare
L-1616 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-