ファースト・イーグル・アムンディ-ファースト・イーク

SOCGISF:LX
234.69
USD
0.84
0.36%
更新日時 14:59 JST 2017/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
216.54 - 235.53
1年トータルリターン
5.89%
年初来リターン
6.75%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
235.53
52週レンジ
216.54 - 235.53
1年トータルリターン
6.24%
年初来リターン
6.75%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
234.69
資産総額 (十億 USD) ( 09/21/2017)
9.777
設定日
12/05/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MATTHEW MCLENNAN / KIMBALL BROOKER JR
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.86 百万 470.08 百万 4.80
5.01 百万 250.24 百万 2.56
2.93 百万 213.06 百万 2.18
1.69 百万 210.21 百万 2.15
834.50 千 170.42 百万 1.74
1.95 百万 165.97 百万 1.70
6.21 百万 164.10 百万 1.68
3.79 百万 153.34 百万 1.57
150.00 千 149.75 百万 1.53
150.00 千 149.72 百万 1.53
企業概要
ファースト・イーグル・アムンディ-ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド(First Eagle Amundi - First Eagle Amundi International Fund) は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。資本増価の達成を目的とする。証券の分散ポートフォリオに投資するが、国際的な株式および株式関連銘柄を中心に投資す る。
住所
First Eagle Amundi
28-32, place de la gare
L-1616 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-