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ファースト・イーグル・アムンディ-ファースト・イーク

SOCGISD:LX
7,220.97
USD
21.79
0.30%
更新日時 2020/10/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
5,290.53 - 7,468.95
1年トータルリターン
1.13%
年初来リターン
-2.93%
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前日終値
7,199.18
52週レンジ
5,290.53 - 7,468.95
1年トータルリターン
1.39%
年初来リターン
-2.93%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/20/2020)
7,220.97
資産総額 (十億 USD) ( 10/20/2020)
6.832
設定日
08/19/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Matthew McLennan / Kimball Brooker Jr
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.22 百万 415.89 百万 5.80
1.13 百万 215.52 百万 3.01
3.15 百万 180.47 百万 2.52
3.59 百万 161.08 百万 2.25
4.17 百万 160.54 百万 2.24
150.00 千 149.99 百万 2.09
150.00 千 149.99 百万 2.09
150.00 千 149.98 百万 2.09
2.95 百万 117.92 百万 1.64
665.70 千 116.79 百万 1.63
企業概要
ファースト・イーグル・アムンディ-インターナショナル・ファンド(First Eagle Amundi - International Fund)は投資信託。世界の株式および株式関連証券を中心とした分 散型ポートフォリオに投資する。
住所
First Eagle Amundi
28-32, place de la gare
L-1616 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-