ファースト・イーグル・アムンディ-ファースト・イーク

SOCGIFH:LX
140.24
EUR
0.32
0.23%
更新日時 14:59 JST 2017/09/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
131.26 - 140.45
1年トータルリターン
4.76%
年初来リターン
5.47%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
139.92
52週レンジ
131.26 - 140.45
1年トータルリターン
3.50%
年初来リターン
5.47%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
140.24
資産総額 (十億 USD) ( 09/21/2017)
9.777
設定日
10/14/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MATTHEW MCLENNAN / KIMBALL BROOKER JR
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.86 百万 470.08 百万 4.80
5.01 百万 250.24 百万 2.56
2.93 百万 213.06 百万 2.18
1.69 百万 210.21 百万 2.15
834.50 千 170.42 百万 1.74
1.95 百万 165.97 百万 1.70
6.21 百万 164.10 百万 1.68
3.79 百万 153.34 百万 1.57
150.00 千 149.75 百万 1.53
150.00 千 149.72 百万 1.53
企業概要
ファースト・イーグル・アムンディ-ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド(First Eagle Amundi - First Eagle Amundi International Fund) は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。資本増価の達成を目的とする。証券の分散ポートフォリオに投資するが、国際的な株式および株式関連銘柄を中心に投資す る。
住所
First Eagle Amundi
28-32, place de la gare
L-1616 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-