SocieTerra Balanced Portfoli

SOCBPCB:CN
10.33
CAD
0.01
0.06%
更新日時 20:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.18 - 10.84
1年トータルリターン
0.44%
年初来リターン
0.26%
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前日終値
10.32
52週レンジ
10.18 - 10.84
1年トータルリターン
0.85%
年初来リターン
0.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
10.33
資産総額 (十億 CAD) ( 08/31/2017)
1.093
設定日
11/25/2013
直近配当額 ( 12/30/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
6.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.86%
経費率
2.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
52.55 百万 519.92 百万 47.56
23.24 百万 288.78 百万 26.42
4.32 百万 130.30 百万 11.92
7.04 百万 124.86 百万 11.42
1.15 百万 29.01 百万 2.65
企業概要
SocieTerra Balanced Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. This Portfolio is a strategic asset allocation fund. The Fund aims to achieve a balance between long-term capital appreciation and income. The Fund invests primarily in Canadian and foreign equity and fixed income securties and/or in units of mutual funds which invest in Canada, foriign and fixed income.
住所
Desjardins Trust Investment Services
1 Complexe Desjardins, Suite 1422
PO Box 34, Desjardins Station
Montreal, Quebec H5B 1E4
Canada
電話番号
1-514-286-3225