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Sobi FIM CP IE

SOBIFF:BZ
1.32
BRL
0.00
0.20%
更新日時 2020/10/19
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.93 - 1.37
1年トータルリターン
16.55%
年初来リターン
11.50%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.32
52週レンジ
0.93 - 1.37
1年トータルリターン
16.76%
年初来リターン
11.50%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2020)
1.316022
資産総額 (百万 BRL) ( 10/19/2020)
4.879
設定日
02/24/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
423.26 千 962.25 千 20.42
985.10 千 954.88 千 20.26
411.55 千 615.86 千 13.07
283.71 千 567.52 千 12.04
300.00 千 309.02 千 6.56
200.00 千 288.59 千 6.12
33.48 千 219.85 千 4.67
229.84 千 212.26 千 4.50
197.00 千 202.05 千 4.29
200.00 千 190.24 千 4.04
企業概要
Sobi FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
BTG Pactual WM Gestao de Recursos
Av Brig Faria Lima, 3729
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3048-5200