China Southern Baoyuan Fixed

SOBAOYN:CH
2.0300
CNY
0.0116
0.57%
更新日時 2017/11/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.8470 - 2.0469
1年トータルリターン
8.15%
年初来リターン
9.51%
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前日終値
2.0416
52週レンジ
1.8470 - 2.0469
1年トータルリターン
7.88%
年初来リターン
9.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
2.03
資産総額 (十億 CNY) ( 09/29/2017)
1.819
設定日
10/15/2002
直近配当額 ( 01/18/2017)
0.02
直近配当利回り(税込)
0.99%
ファンドマネージャ
YING SHUAI / PENG-CHEN JIANG
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.30%
償還手数料
0.30%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 102.94 百万 6.04
60.00 千 62.41 百万 3.66
50.00 千 50.60 百万 2.97
40.00 千 41.10 百万 2.41
40.00 千 41.02 百万 2.41
700.00 千 28.82 百万 1.69
1.10 百万 27.33 百万 1.60
1.20 百万 19.01 百万 1.12
900.00 千 16.47 百万 0.97
1.20 百万 15.52 百万 0.91
企業概要
Southern Baoyuan Fixed Income Fund is an open-end fund established in China. The Fund'sobjective is to seek long-term capital growth while maintaining a low level of risk. The Fund invests primarily in fixed income securities. Its stock investment exceeds no more than 35% of its total assets.
住所
China Southern Fund Management Co
7/F Investment Building
4009 Shennan Ave
Shenzhen
China
電話番号
86-400-889-8899