China Southern Baoyuan Fixed

SOBAOYN:CH
1.9827
CNY
0.0044
0.22%
更新日時 10:06 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.8470 - 1.9871
1年トータルリターン
6.70%
年初来リターン
6.96%
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前日終値
1.9871
52週レンジ
1.8470 - 1.9871
1年トータルリターン
6.88%
年初来リターン
6.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
1.9827
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2017)
1.704
設定日
10/15/2002
直近配当額 ( 01/18/2017)
0.02
直近配当利回り(税込)
1.01%
ファンドマネージャ
YING SHUAI / PENG-CHEN JIANG
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.30%
償還手数料
0.30%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
企業概要
Southern Baoyuan Fixed Income Fund is an open-end fund established in China. The Fund'sobjective is to seek long-term capital growth while maintaining a low level of risk. The Fund invests primarily in fixed income securities. Its stock investment exceeds no more than 35% of its total assets.
住所
China Southern Fund Management Co
7/F Investment Building
4009 Shennan Ave
Shenzhen
China
電話番号
86-400-889-8899