Spirit of America Large Cap

SOAVX:US
NASDAQ GM
22.73
USD
0.16
0.71%
更新日時 2018/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.29 - 22.75
1年トータルリターン
25.44%
年初来リターン
5.28%
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前日終値
22.57
52週レンジ
19.29 - 22.75
1年トータルリターン
25.25%
年初来リターン
5.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
22.73
資産総額 (百万 USD) ( 01/22/2018)
106.875
設定日
08/01/2002
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.6
直近配当利回り(税込)
5.28%
ファンドマネージャ
ALPANA SEN
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.30%
信託報酬額
0.97%
経費率
1.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.20 千 3.99 百万 4.00
34.45 千 2.90 百万 2.91
15.45 千 2.78 百万 2.79
9.50 千 2.17 百万 2.18
19.20 千 2.16 百万 2.17
25.70 千 1.74 百万 1.75
22.75 千 1.64 百万 1.64
16.52 千 1.61 百万 1.61
5.80 千 1.61 百万 1.61
15.00 千 1.57 百万 1.58
企業概要
Spirit of America Large Cap Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks capital appreciation with a secondary objective of current income. The Fund invests in equity securities of companies that are believed to be fundamentally attractive based on certain valuation factors.
住所
Spirit Of America Investment Fund
477 Jericho Turnpike
P.O. Box 9006
Syosset, New York 11791-9006
電話番号
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Webサイト
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