スピリット・オブ・アメリカ大型株バリュー・フ

SOAVX:US
NASDAQ GM
21.63
USD
0.02
0.09%
更新日時 2018/07/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.98 - 22.96
1年トータルリターン
12.85%
年初来リターン
3.05%
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前日終値
21.61
52週レンジ
19.98 - 22.96
1年トータルリターン
13.41%
年初来リターン
3.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
21.63
資産総額 (百万 USD) ( 07/13/2018)
103.201
設定日
08/01/2002
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.6
直近配当利回り(税込)
5.55%
ファンドマネージャ
ALPANA SEN
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.30%
信託報酬額
0.97%
経費率
1.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.30 千 4.35 百万 4.31
35.50 千 3.51 百万 3.47
15.10 千 2.82 百万 2.79
19.20 千 2.51 百万 2.48
9.75 千 2.35 百万 2.33
5.96 千 2.10 百万 2.08
16.52 千 1.85 百万 1.83
15.98 千 1.71 百万 1.69
37.05 千 1.58 百万 1.57
12.80 千 1.55 百万 1.54
企業概要
スピリット・オブ・アメリカ大型株バリュー・ファンド(Spirit of America Large Cap Value Fund)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインに加え、二次的な目標としてインカムゲインの獲得を目指す。評価要因により投資妙味があると判断される企業の株式に投資する。
住所
Spirit Of America Investment Fund
477 Jericho Turnpike
P.O. Box 9006
Syosset, New York 11791-9006
電話番号
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Webサイト
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