Spirit of America Income & O

SOAOX:US
NASDAQ GM
9.81
USD
0.02
0.20%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.30 - 9.92
1年トータルリターン
9.31%
年初来リターン
6.79%
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前日終値
9.79
52週レンジ
9.30 - 9.92
1年トータルリターン
9.07%
年初来リターン
6.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
9.81
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2017)
54.303
設定日
07/08/2013
直近配当額 ( 10/31/2017)
0.03477516
直近配当利回り(税込)
4.25%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.75%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.65%
経費率
1.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.32 千 1.67 百万 2.97
1.00 千 1.65 百万 2.94
1.00 千 1.53 百万 2.72
1.25 千 1.26 百万 2.24
1.00 千 1.24 百万 2.20
1.00 千 1.11 百万 1.97
1.00 千 1.10 百万 1.95
1.00 千 1.10 百万 1.95
1.00 千 1.09 百万 1.93
800.00 1.09 百万 1.93
企業概要
Spirit of America Income & Opportunity Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks current income and the potential for some capital appreciation. The Fund invests a substantial percentage in equity securities, fixed income securities, equity REITs and MLPs.
住所
Spirit of America Management Corp.
477 Jericho Turnpike
Syosset, NY 11791
電話番号
1-516-390-5565