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Spirit of America Income & O

SOAOX:US
NASDAQ GM
9.75
USD
0.13
1.32%
更新日時 2020/10/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.19 - 10.11
1年トータルリターン
4.67%
年初来リターン
4.35%
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前日終値
9.88
52週レンジ
8.19 - 10.11
1年トータルリターン
4.57%
年初来リターン
4.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/28/2020)
9.75
資産総額 (百万 USD) ( 10/28/2020)
24.591
設定日
07/08/2013
直近配当額 ( 06/30/2020)
0.299396
直近配当利回り(税込)
6.14%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.75%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.65%
経費率
1.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.67 百万 6.69
1.37 百万 1.37 百万 5.49
800.00 1.27 百万 5.10
1.00 千 1.25 百万 5.00
1.00 千 1.10 百万 4.39
2.05 千 1.09 百万 4.38
1.00 千 1.09 百万 4.35
750.00 815.08 千 3.26
500.00 777.65 千 3.11
620.00 767.52 千 3.07
企業概要
Spirit of America Income & Opportunity Fund seeks current income and the potential for some capital appreciation by investing a substantial percentage in equity securities, fixed income securities, equity REITs and MLPs.
住所
Spirit Of America Investment Fund
477 Jericho Turnpike
P.O. Box 9006
Syosset, New York 11791-9006
電話番号
-
Webサイト
www.soafunds.com