Spirit of America Income & O

SOAOX:US
NASDAQ GM
9.62
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/07/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.36 - 9.93
1年トータルリターン
2.99%
年初来リターン
-0.48%
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前日終値
9.61
52週レンジ
9.36 - 9.93
1年トータルリターン
3.42%
年初来リターン
-0.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
9.62
資産総額 (百万 USD) ( 07/13/2018)
34.840
設定日
07/08/2013
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.02953
直近配当利回り(税込)
3.68%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.75%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.65%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.32 千 1.68 百万 4.49
1.00 千 1.63 百万 4.35
1.00 千 1.52 百万 4.05
1.25 千 1.25 百万 3.34
800.00 1.11 百万 2.97
1.00 千 1.07 百万 2.86
1.00 千 1.07 百万 2.85
1.00 千 1.05 百万 2.81
1.00 千 1.04 百万 2.79
1.00 千 1.02 百万 2.73
企業概要
Spirit of America Income & Opportunity Fund seeks current income and the potential for some capital appreciation by investing a substantial percentage in equity securities, fixed income securities, equity REITs and MLPs.
住所
Spirit Of America Investment Fund
477 Jericho Turnpike
P.O. Box 9006
Syosset, New York 11791-9006
電話番号
-
Webサイト
-