Spirit of America Income & O

SOAOX:US
NASDAQ GM
9.82
USD
0.04
0.41%
更新日時 2018/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.45 - 9.93
1年トータルリターン
6.63%
年初来リターン
-0.51%
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前日終値
9.78
52週レンジ
9.45 - 9.93
1年トータルリターン
6.96%
年初来リターン
-0.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
9.82
資産総額 (百万 USD) ( 01/19/2018)
51.153
設定日
07/08/2013
直近配当額 ( 12/08/2017)
0.05100632
直近配当利回り(税込)
6.23%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.75%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.65%
経費率
1.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.69 百万 3.12
1.32 千 1.68 百万 3.10
1.00 千 1.53 百万 2.84
1.25 千 1.26 百万 2.34
1.00 千 1.10 百万 2.03
800.00 1.09 百万 2.02
1.00 千 1.09 百万 2.02
1.00 千 1.08 百万 2.00
1.00 千 1.07 百万 1.97
1.00 千 1.03 百万 1.91
企業概要
Spirit of America Income & Opportunity Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks current income and the potential for some capital appreciation. The Fund invests a substantial percentage in equity securities, fixed income securities, equity REITs and MLPs.
住所
Spirit Of America Investment Fund
477 Jericho Turnpike
P.O. Box 9006
Syosset, New York 11791-9006
電話番号
-
Webサイト
-