Spirit of America Income & O

SOAOX:US
NASDAQ GM
9.84
USD
0.01
0.10%
更新日時 22:29 JST 2017/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.30 - 9.97
1年トータルリターン
4.42%
年初来リターン
6.38%
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前日終値
9.85
52週レンジ
9.30 - 9.97
1年トータルリターン
4.85%
年初来リターン
6.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/18/2017)
9.84
資産総額 (百万 USD) ( 09/15/2017)
56.760
設定日
07/08/2013
直近配当額 ( 08/31/2017)
0.03555406
直近配当利回り(税込)
4.34%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.75%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.65%
経費率
1.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.66 百万 2.92
1.32 千 1.62 百万 2.86
1.00 千 1.47 百万 2.59
1.25 千 1.26 百万 2.22
1.00 千 1.20 百万 2.12
29.34 千 1.14 百万 2.02
1.00 千 1.11 百万 1.95
1.00 千 1.11 百万 1.95
1.00 千 1.10 百万 1.94
1.00 千 1.09 百万 1.93
企業概要
Spirit of America Income & Opportunity Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks current income and the potential for some capital appreciation. The Fund invests a substantial percentage in equity securities, fixed income securities, equity REITs and MLPs.
住所
Spirit of America Management Corp.
477 Jericho Turnpike
Syosset, NY 11791
電話番号
1-516-390-5565