Spirit of America Municipal

SOAMX:US
NASDAQ GM
9.50
USD
0.01
0.11%
更新日時 22:29 JST 2017/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.24 - 9.80
1年トータルリターン
0.24%
年初来リターン
3.98%
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前日終値
9.51
52週レンジ
9.24 - 9.80
1年トータルリターン
0.24%
年初来リターン
3.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
9.5
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2017)
104.355
設定日
02/29/2008
直近配当額 ( 08/31/2017)
0.02550513
直近配当利回り(税込)
3.22%
ファンドマネージャ
DOUG REVELLO
定額申込手数料
4.75%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.15%
信託報酬額
0.60%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 2.24 百万 2.16
2.00 千 2.19 百万 2.12
1.50 千 1.51 百万 1.46
1.13 千 1.20 百万 1.16
1.00 千 1.18 百万 1.14
1.00 千 1.15 百万 1.11
1.00 千 1.11 百万 1.07
1.00 千 1.05 百万 1.02
1.00 千 1.05 百万 1.02
1.00 千 1.04 百万 1.00
企業概要
Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks high current income that is exempt from federal income tax, including alternative minimum tax. The Fund invests in municipal bonds that are exempt from federal income tax, including the alternative minimum tax ("AMT"). It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Spirit of America Management Corp.
477 Jericho Turnpike
Syosset, NY 11791
電話番号
1-516-390-5565