スピリット・オブ・アメリカ・インカムファンド

SOAIX:US
NASDAQ GM
11.82
USD
0.01
0.08%
更新日時 2018/07/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.62 - 12.14
1年トータルリターン
3.64%
年初来リターン
0.24%
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前日終値
11.81
52週レンジ
11.62 - 12.14
1年トータルリターン
3.82%
年初来リターン
0.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
11.82
資産総額 (百万 USD) ( 07/13/2018)
165.623
設定日
12/31/2008
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.045088
直近配当利回り(税込)
4.58%
ファンドマネージャ
WILLIAM MASON "BILL"
定額申込手数料
4.75%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.60%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.09 千 5.91 百万 3.45
4.00 千 4.49 百万 2.62
2.50 千 3.30 百万 1.93
2.50 千 3.01 百万 1.76
2.00 千 2.71 百万 1.58
2.50 千 2.59 百万 1.51
2.55 千 2.55 百万 1.49
1.59 千 2.21 百万 1.29
2.00 千 2.19 百万 1.28
2.12 千 2.17 百万 1.27
企業概要
スピリット・オブ・アメリカ・インカムファンド(Spirit of America Income Fund )は投資信託。課税対象地方債、収益性のある転換証券、優先株式、ハイイールド米国社債とモーゲージ担保証券(CMO)に投資。 Bloomberg Barclays Capital U.S. Aggregate Indexをベンチマーク指数とする。
住所
Spirit Of America Investment Fund
477 Jericho Turnpike
P.O. Box 9006
Syosset, New York 11791-9006
電話番号
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Webサイト
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