スピリット・オブ・アメリカ・インカムファンド

SOAIX:US
NASDAQ GM
12.02
USD
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0.00%
更新日時 2018/01/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.70 - 12.14
1年トータルリターン
6.25%
年初来リターン
-0.33%
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前日終値
12.02
52週レンジ
11.70 - 12.14
1年トータルリターン
6.16%
年初来リターン
-0.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/12/2018)
12.02
資産総額 (百万 USD) ( 01/12/2018)
202.976
設定日
12/31/2008
直近配当額 ( 12/08/2017)
0.05595678
直近配当利回り(税込)
5.59%
ファンドマネージャ
WILLIAM MASON "BILL"
定額申込手数料
4.75%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.60%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.09 千 5.46 百万 2.67
4.00 千 4.56 百万 2.23
2.50 千 3.19 百万 1.56
2.50 千 3.05 百万 1.49
2.00 千 2.77 百万 1.35
2.50 千 2.64 百万 1.29
2.55 千 2.52 百万 1.23
1.59 千 2.28 百万 1.12
2.00 千 2.25 百万 1.10
2.12 千 2.24 百万 1.10
企業概要
スピリット・オブ・アメリカ・インカムファンド(Spirit of America Income Fund )は、米国籍のオープンエンド型投資信託。高利回りのインカムゲインを追求する。課税対象地方債、収益性のある転換証券、優先株式、ハイイールド米国社債とモーゲージ担保証券(CMO)に投資。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスを指標とする。
住所
Spirit of America Management Corp.
477 Jericho Turnpike
Syosset, NY 11791
電話番号
1-516-390-5565