スピリット・オブ・アメリカ・インカムファンド

SOAIX:US
NASDAQ GM
12.04
USD
0.01
0.08%
更新日時 22:29 JST 2017/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.62 - 12.38
1年トータルリターン
2.22%
年初来リターン
5.63%
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前日終値
12.05
52週レンジ
11.62 - 12.38
1年トータルリターン
2.55%
年初来リターン
5.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
12.04
資産総額 (百万 USD) ( 09/19/2017)
212.092
設定日
12/31/2008
直近配当額 ( 08/31/2017)
0.04467492
直近配当利回り(税込)
4.45%
ファンドマネージャ
WILLIAM MASON "BILL"
定額申込手数料
4.75%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.60%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.09 千 5.23 百万 2.49
4.00 千 4.43 百万 2.11
2.50 千 3.19 百万 1.52
2.50 千 3.01 百万 1.43
2.00 千 2.68 百万 1.27
2.50 千 2.67 百万 1.27
2.55 千 2.48 百万 1.18
2.00 千 2.29 百万 1.09
1.50 千 2.23 百万 1.06
2.12 千 2.22 百万 1.05
企業概要
スピリット・オブ・アメリカ・インカムファンド(Spirit of America Income Fund )は、米国籍のオープンエンド型投資信託。高利回りのインカムゲインを追求する。課税対象地方債、収益性のある転換証券、優先株式、ハイイールド米国社債とモーゲージ担保証券(CMO)に投資。
住所
Spirit of America Management Corp.
477 Jericho Turnpike
Syosset, NY 11791
電話番号
1-516-390-5565