スピリット・オブ・アメリカ・インカムファンド

SOAIX:US
NASDAQ GM
12.06
USD
0.00
0.00%
更新日時 2017/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.62 - 12.14
1年トータルリターン
6.93%
年初来リターン
6.58%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
12.06
52週レンジ
11.62 - 12.14
1年トータルリターン
7.02%
年初来リターン
6.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
12.06
資産総額 (百万 USD) ( 11/21/2017)
208.323
設定日
12/31/2008
直近配当額 ( 10/31/2017)
0.04352624
直近配当利回り(税込)
4.33%
ファンドマネージャ
WILLIAM MASON "BILL"
定額申込手数料
4.75%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.60%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.09 千 5.59 百万 2.67
4.00 千 4.44 百万 2.12
2.50 千 3.18 百万 1.52
2.50 千 3.09 百万 1.48
2.00 千 2.68 百万 1.28
2.50 千 2.65 百万 1.27
2.55 千 2.52 百万 1.20
2.00 千 2.27 百万 1.09
1.50 千 2.23 百万 1.06
2.12 千 2.22 百万 1.06
企業概要
スピリット・オブ・アメリカ・インカムファンド(Spirit of America Income Fund )は、米国籍のオープンエンド型投資信託。高利回りのインカムゲインを追求する。課税対象地方債、収益性のある転換証券、優先株式、ハイイールド米国社債とモーゲージ担保証券(CMO)に投資。
住所
Spirit of America Management Corp.
477 Jericho Turnpike
Syosset, NY 11791
電話番号
1-516-390-5565