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スピリット・オブ・アメリカ・インカムファンド

SOAIX:US
NASDAQ GM
12.02
USD
0.01
0.08%
更新日時 2020/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.79 - 12.60
1年トータルリターン
2.33%
年初来リターン
1.50%
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前日終値
12.03
52週レンジ
10.79 - 12.60
1年トータルリターン
2.16%
年初来リターン
1.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/20/2020)
12.02
資産総額 (百万 USD) ( 10/19/2020)
131.731
設定日
12/31/2008
直近配当額 ( 09/30/2020)
0.042315
直近配当利回り(税込)
4.22%
ファンドマネージャ
William Mason "Bill"
定額申込手数料
4.75%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.60%
経費率
1.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.85 千 6.06 百万 4.57
4.31 百万 4.31 百万 3.25
2.46 千 3.57 百万 2.69
2.41 千 3.52 百万 2.65
2.00 千 2.69 百万 2.03
2.12 千 2.33 百万 1.76
2.23 千 2.27 百万 1.71
1.50 千 2.26 百万 1.70
2.00 千 2.18 百万 1.65
1.86 千 1.96 百万 1.48
企業概要
スピリット・オブ・アメリカ・インカムファンド(Spirit of America Income Fund )は投資信託。課税対象地方債、収益性のある転換証券、優先株式、ハイイールド米国社債とモーゲージ担保証券(CMO)に投資。 Bloomberg Barclays Capital U.S. Aggregate Indexをベンチマーク指数とする。
住所
Spirit Of America Investment Fund
477 Jericho Turnpike
P.O. Box 9006
Syosset, New York 11791-9006
電話番号
-
Webサイト
www.soafunds.com