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Itau Flexprev Tuxa CP FIM

SNWBALL:BZ
11.85
BRL
0.01
0.09%
更新日時 2020/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.12 - 11.96
1年トータルリターン
1.31%
年初来リターン
-0.38%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.86
52週レンジ
11.12 - 11.96
1年トータルリターン
1.41%
年初来リターン
-0.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
11.84606
資産総額 (百万 BRL) ( 10/23/2020)
59.562
設定日
03/15/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
589.72 千 19.85 百万 33.61
755.81 千 17.27 百万 29.25
1.47 百万 3.80 百万 6.43
78.65 千 3.55 百万 6.02
267.34 千 2.94 百万 4.98
57.93 千 2.36 百万 3.99
199.80 千 2.11 百万 3.57
103.40 千 1.79 百万 3.02
1.65 百万 1.69 百万 2.86
92.52 千 979.50 千 1.66
企業概要
Itau Flexprev Tuxa CP FIM is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br