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Saints Victoire Fim Cp Ie

SNTVTCP:BZ
109.17
BRL
0.15
0.14%
更新日時 2020/10/19
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
101.86 - 109.84
1年トータルリターン
2.63%
年初来リターン
0.86%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
109.32
52週レンジ
101.86 - 109.84
1年トータルリターン
2.73%
年初来リターン
0.86%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/19/2020)
109.1741
資産総額 (百万 BRL) ( 10/19/2020)
19.287
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.35 百万 4.52 百万 23.50
872.51 千 2.16 百万 11.25
86.23 千 2.01 百万 10.45
1.56 百万 1.95 百万 10.13
649.24 千 1.84 百万 9.58
148.51 千 1.65 百万 8.55
1.06 百万 1.53 百万 7.94
1.04 百万 1.42 百万 7.36
982.44 千 1.04 百万 5.39
857.87 千 1.03 百万 5.38
企業概要
Saints Victoire FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393