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Santos FIM CP IE

SNTSFIM:BZ
120.82
BRL
0.01
0.01%
更新日時 2020/10/19
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
103.69 - 123.68
1年トータルリターン
2.08%
年初来リターン
-0.83%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
120.81
52週レンジ
103.69 - 123.68
1年トータルリターン
2.42%
年初来リターン
-0.83%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/19/2020)
120.8177
資産総額 (百万 BRL) ( 10/19/2020)
6.812
設定日
02/28/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.58%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
265.88 千 822.18 千 12.20
222.04 千 720.20 千 10.69
6.94 千 631.89 千 9.38
176.10 千 594.83 千 8.83
337.00 千 428.73 千 6.36
128.29 千 419.86 千 6.23
93.72 千 403.74 千 5.99
95.65 千 301.59 千 4.48
86.87 千 244.78 千 3.63
197.27 千 203.32 千 3.02
企業概要
Santos FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
CFO Administracao de Recursos
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830
Torre 3, 10 andar
Sao Paulo - SP 04543-900
Brazil
電話番号
55-11-2161-2400
Webサイト
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