Synta AZ Quest FI Renda Fixa

SNTQSTF:BZ
1.63
BRL
0.00
0.19%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.50 - 1.63
1年トータルリターン
8.37%
年初来リターン
7.24%
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前日終値
1.62
52週レンジ
1.50 - 1.63
1年トータルリターン
8.98%
年初来リターン
7.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
1.626642
資産総額 (百万 BRL) ( 11/14/2018)
283.800
設定日
12/01/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.28%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 49.47 百万 18.99
3.28 千 31.62 百万 12.13
7.88 千 26.30 百万 10.09
7.55 千 25.00 百万 9.60
6.40 千 20.59 百万 7.90
4.93 千 16.31 百万 6.26
1.03 千 9.97 百万 3.83
955.00 9.20 百万 3.53
505.00 4.86 百万 1.87
1.20 百万 2.00 百万 0.77
企業概要
Synta Az Quest FI RF Lp is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
AZ Quest Investimentos Ltd
Rua Leopoldo Couto de Magalhaes Jr
758 - Cj 152 Itaim Bibi
04542-000 Sao Paulo-SP
Brazil
電話番号
55-11-3526-2250