Synta AZ Quest FI Renda Fixa

SNTQSTF:BZ
1.67
BRL
0.00
0.07%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.53 - 1.67
1年トータルリターン
9.22%
年初来リターン
1.38%
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前日終値
1.67
52週レンジ
1.53 - 1.67
1年トータルリターン
9.28%
年初来リターン
1.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
1.674639
資産総額 (百万 BRL) ( 01/17/2019)
227.063
設定日
12/01/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.28%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.28 千 31.94 百万 11.50
7.88 千 25.04 百万 9.01
7.55 千 24.35 百万 8.76
25.00 千 24.17 百万 8.70
6.30 千 20.65 百万 7.43
4.93 千 15.73 百万 5.66
955.00 9.29 百万 3.34
10.00 千 9.05 百万 3.26
505.00 4.91 百万 1.77
894.76 千 1.50 百万 0.54
企業概要
Synta Az Quest FI RF Lp is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
AZ Quest Investimentos Ltd
Rua Leopoldo Couto de Magalhaes Jr
758 - Cj 152 Itaim Bibi
04542-000 Sao Paulo-SP
Brazil
電話番号
55-11-3526-2250