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Synta AZ Quest FI Renda Fixa

SNTQSTF:BZ
1.94
BRL
0.00
0.08%
更新日時 2020/10/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.82 - 1.97
1年トータルリターン
2.54%
年初来リターン
2.47%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.94
52週レンジ
1.82 - 1.97
1年トータルリターン
2.73%
年初来リターン
2.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/29/2020)
1.94232
資産総額 (百万 BRL) ( 10/29/2020)
221.442
設定日
12/01/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.23%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.08 千 107.37 百万 49.36
8.12 千 35.41 百万 16.28
5.57 千 20.83 百万 9.58
5.10 千 20.48 百万 9.41
1.12 千 11.86 百万 5.45
670.00 7.14 百万 3.28
500.00 5.32 百万 2.45
274.61 千 499.30 千 0.23
1.65 千 74.34 千 0.03
252.00 75.60 0.00
企業概要
Synta Az Quest FI RF Lp is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
AZ Quest Investimentos Ltd
Rua Leopoldo Couto de Magalhaes Jr
758 - Cj 152 Itaim Bibi
04542-000 Sao Paulo-SP
Brazil
電話番号
55-11-3526-2250