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Santander Prev Master RF Ati

SNTPRMS:BZ
11.20
BRL
0.02
0.19%
更新日時 2020/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.60 - 11.23
1年トータルリターン
3.08%
年初来リターン
2.36%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.22
52週レンジ
10.60 - 11.23
1年トータルリターン
3.14%
年初来リターン
2.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
11.19722
資産総額 (十億 BRL) ( 10/23/2020)
1.264
設定日
01/19/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.40 千 324.77 百万 26.71
26.43 千 282.97 百万 23.27
8.57 百万 160.19 百万 13.17
11.69 千 125.04 百万 10.28
76.77 千 66.58 百万 5.47
4.11 千 43.90 百万 3.61
1.97 千 20.19 百万 1.66
1.29 千 12.89 百万 1.06
1.03 千 10.30 百万 0.85
953.00 9.35 百万 0.77
企業概要
Santander Prev Master RF Ativo FI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-