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Santander Pb Dmw CP FIM

SNTPDCP:BZ
11.58
BRL
0.03
0.25%
更新日時 2020/10/26
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
10.25 - 11.68
1年トータルリターン
2.50%
年初来リターン
0.42%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.61
52週レンジ
10.25 - 11.68
1年トータルリターン
2.61%
年初来リターン
0.42%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/26/2020)
11.58276
資産総額 (百万 BRL) ( 10/26/2020)
34.748
設定日
05/15/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
542.21 千 5.52 百万 16.05
823.00 3.31 百万 9.63
21.09 千 2.69 百万 7.83
1.71 百万 2.62 百万 7.62
190.00 2.01 百万 5.83
1.61 百万 1.97 百万 5.73
1.72 百万 1.97 百万 5.73
1.13 百万 1.72 百万 5.00
771.92 千 1.63 百万 4.73
539.00 千 1.50 百万 4.35
企業概要
Santander Pb Dmw CP FIM is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-